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Foguth Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.79억
회전율
12.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.79억
AUM 성장
+US$2167만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$2725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.38%
보유액
226
신규
15
증가
107
축소
68
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$1396만 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$1370만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$780만 |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$678만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$3039만 |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$2761만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+US$1591만 |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+US$1151만 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$1070만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.66% |
| 3 | 임의소비재 | 1.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.69% |
| 5 | 필수소비재 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$5632만 | 6.41% |
998,741
+79,223
| +9% | +US$447만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$5359만 | 6.1% |
1,010,999
-203,308
| -17% | -US$1070만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$3991만 | 4.54% |
735,478
+249,095
| +51% | +US$1370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3942만 | 4.49% |
137,553
+42,315
| +44% | +US$1199만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$16.9억
| US$3268만 | 3.72% |
1,506,792
-714,247
| -32% | -US$1591만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3052만 | 3.47% |
261,755
+68,250
| +35% | +US$780만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2920만 | 3.32% |
166,200
+23,269
| +16% | +US$398만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$2240만 | 2.55% |
352,106
+36,461
| +12% | +US$214만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2141만 | 2.44% |
348,042
+20,227
| +6% | +US$121만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
US$1.66억
| US$2062만 | 2.35% |
210,432
+7,535
| +4% | +US$69.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1832만 | 2.08% |
559,502
+34,027
| +6% | +US$108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1824만 | 2.08% |
323,245
+85,979
| +36% | +US$459만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1763만 | 2.01% |
392,328
+81,166
| +26% | +US$368만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1721만 | 1.96% |
23,195
+2,863
| +14% | +US$208만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1570만 | 1.79% |
160,313
+5,626
| +4% | +US$55.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF January
JANP
US$5260만
| US$1477만 | 1.68% |
424,827
+21,491
| +5% | +US$73.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$7371만
| US$1438만 | 1.64% |
460,078
+25,634
| +6% | +US$79.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$1427만 | 1.62% |
517,156
+183,274
| +55% | +US$541만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - October
PBOC
US$5954만
| US$1425만 | 1.62% |
464,103
+27,752
| +6% | +US$83.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$1416만 | 1.61% |
206,683
+81,420
| +65% | +US$540만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1억
| US$1354만 | 1.54% |
+654,919
| 신규 | +US$1396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
US$9697만
| US$1345만 | 1.53% |
426,180
+28,374
| +7% | +US$89.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1287만 | 1.46% |
116,182
+25,525
| +28% | +US$291만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1251만 | 1.42% |
270,616
+7,729
| +3% | +US$35.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1189만 | 1.35% |
231,367
+3,992
| +2% | +US$20.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Foguth Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Foguth Wealth Management는 US$8.79억 상당의 226개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.57억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Foguth Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2725만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF으로, 654,919주를 보유했으며 가치는 US$1354만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF으로, 보유분을 추정 US$3039만 규모 줄였습니다.
- Foguth Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF으로, US$1354만 상당의 654,919주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foguth Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1370만 규모예요.
- Foguth Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF이며, 추정 감소액은 US$3039만예요.
- Foguth Wealth Management는 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foguth Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.79억 중 39%를 차지해요.
- Foguth Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Foguth Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$8.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Foguth Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.