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HORAN Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
23.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.46%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8억
AUM 성장
-US$2.52억
(-24%)
자금 흐름
-US$3.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.46%
보유액
228
신규
32
증가
73
축소
98
청산됨
12
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1224만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1081만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$457만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$88.8만 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$79.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.34억 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$5089만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2205만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1753만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1465만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.37% |
| 3 | 산업재 | 5.03% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.56억 | 19.51% |
208,416
-184,182
| -47% | -US$1.34억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5989만 | 7.49% |
776,645
-693,531
| -47% | -US$5089만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3800만 | 4.75% |
426,053
+136,479
| +47% | +US$1224만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2995만 | 3.74% |
103,493
+1,076
| +1% | +US$30.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2816만 | 3.52% |
291,832
+117,209
| +67% | +US$1081만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$1955만 | 2.44% |
417,413
+6,311
| +2% | +US$29.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1927만 | 2.41% |
53,917
-700
| -1% | -US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1845만 | 2.31% |
48,848
-818
| -2% | -US$32.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1763만 | 2.2% |
118,870
-160,650
| -57% | -US$2205만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1666만 | 2.08% |
44,652
-43,326
| -49% | -US$1753만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1529만 | 1.91% |
527,998
-523,474
| -50% | -US$1465만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1457만 | 1.82% |
99,372
-89,170
| -47% | -US$1298만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$1340만 | 1.68% |
264,769
+2,393
| +0.9% | +US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1178만 | 1.47% |
35,981
+529
| +1% | +US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1148만 | 1.44% |
57,377
+3,018
| +6% | +US$62.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1100만 | 1.38% |
289,037
-288,045
| -50% | -US$1027만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1090만 | 1.36% |
15,875
-14,781
| -48% | -US$985만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6305억
| US$936만 | 1.17% |
4,704
-109
| -2% | -US$17.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$842만 | 1.05% |
24,681
-26,623
| -52% | -US$609만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$831만 | 1.04% |
16,910
-159
| -0.9% | -US$7.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$728만 | 0.91% |
97,953
-96,465
| -50% | -US$710만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$718만 | 0.9% |
14,339
+501
| +4% | +US$24.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$700만 | 0.88% |
88,597
+1,264
| +1% | +US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$700만 | 0.87% |
9,368
+25
| +0.3% | +US$1.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$644만 | 0.81% |
25,603
+522
| +2% | +US$11.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
HORAN Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HORAN Wealth의 보유 포지션은 228개, 총액은 US$8억였으며 전 분기 US$10.5억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
HORAN Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.53억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 98개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Stryker으로, 추정 US$73.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, HORAN Wealth는 Paychex에 US$475만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HORAN Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Paychex으로, US$475만 상당의 48,343주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HORAN Wealth로, 추정 증가액은 US$1224만 규모예요.
- HORAN Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.34억예요.
- HORAN Wealth는 2026년 2분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HORAN Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8억 중 50%를 차지해요.
- HORAN Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- HORAN Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$8억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 HORAN Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.