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Periscope Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
33.64%
1년 추정 수익률
6.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+6.91%
3년 예상 수익률
+28.75%
5년 예상 수익률
+40.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$2.38억
(+26%)
자금 흐름
+US$2987만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.57%
보유액
547
신규
118
증가
27
축소
59
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keystone Acquisition Corp
KEYY
|
+US$494만 |
| 2 |
Legato Merger Corp IV
LEGO
|
+US$420만 |
| 3 |
Willow Lane Acquisition Corp II
WLII
|
+US$403만 |
| 4 |
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
|
+US$401만 |
| 5 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$397만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Legato Merger Corp IV Units
LEGO.U
|
+US$442만 |
| 2 |
Willow Lane Acquisition Corp II Unit
WLIIU
|
+US$424만 |
| 3 |
Kensington Capital Acquisition Corp VI Units
KCAC.U
|
+US$402만 |
| 4 |
Proem Acquisition Corp I Units
PAACU
|
+US$350만 |
| 5 |
Cambridge Acquisition Corp
CAQUU
|
+US$349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52% |
| 2 | 금융 | 47.31% |
| 3 | 정보기술 | 0.5% |
| 4 | 유틸리티 | 0.09% |
| 5 | 소재 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1.3억 | 11.45% |
1,501,700
+1,001,700
| +200% | +US$7887만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$8100만 | 7.11% |
1,494,300
+64,600
| +5% | +US$354만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$6798만 | 5.97% |
850,000
-100,000
| -11% | -US$800만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$5081만 | 4.46% |
245,500
-4,500
| -2% | -US$83.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
콜옵션
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$4647만 | 4.08% |
1,004,800
-537,800
| -35% | -US$2490만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$4344만 | 3.81% |
+500,000
| 신규 | +US$3937만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$3924만 | 3.44% |
500,000
+221,300
| +79% | +US$1592만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
콜옵션
BCE
BCE
US$190억
| US$2547만 | 2.24% |
+1,182,800
| 신규 | +US$2838만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
US$4.74억
| US$582만 | 0.51% |
575,000
-25,000
| -4% | -US$25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Art Technology Acquisition Corp
ARTC
US$3.49억
| US$581만 | 0.51% |
584,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
US$3.38억
| US$496만 | 0.44% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Keystone Acquisition Corp
KEYY
US$3.81억
| US$493만 | 0.43% |
+499,800
| 신규 | +US$494만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$463만 | 0.41% |
+23,200
| 신규 | +US$477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
HCM III Acquisition Corp
HCMA
US$3.47억
| US$463만 | 0.41% |
450,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Karbon Capital Partners Corp
KBON
US$4.43억
| US$454만 | 0.4% |
450,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
US$2.98억
| US$454만 | 0.4% |
450,000
-74,800
| -14% | -US$74.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
BTC Development Corp
BDCI
US$3.53억
| US$453만 | 0.4% |
450,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
SilverBox Corp V
SBXE
US$3.51억
| US$453만 | 0.4% |
450,107
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
콜옵션
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.39억
| US$453만 | 0.4% |
120,000
+13,400
| +13% | +US$50.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
AACB
20
상장폐지됨
Artius II Acquisition Inc
AACB
| US$446만 | 0.39% |
425,000
+50,000
| +13% | +US$52.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$3.02억
| US$440만 | 0.39% |
425,000
+45,000
| +12% | +US$46.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
US$5.96억
| US$436만 | 0.38% |
425,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
US$2억
| US$435만 | 0.38% |
425,000
+75,000
| +21% | +US$76.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$3.04억
| US$433만 | 0.38% |
433,506
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Inflection Point Acquisition Corp. VII Class A Ordinary Shares
IPXG
US$3.17억
| US$431만 | 0.38% |
425,000
-49,600
| -10% | -US$49.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SC
Periscope Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Periscope Capital는 US$11.4억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Periscope Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 27개 증가, 59개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keystone Acquisition Corp으로, 499,800주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Legato Merger Corp IV Units으로, 추정 금액은 US$442만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Periscope Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Keystone Acquisition Corp으로, US$493만 상당의 499,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alussa Energy Acquisition Corp II 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Periscope Capital로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Periscope Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Churchill Capital Corp XI이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Periscope Capital는 2026년 2분기에 Legato Merger Corp IV Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Periscope Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 44%를 차지해요.
- Periscope Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Periscope Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Periscope Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.