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Jamison Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
5.98%
1년 추정 수익률
36.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+36.57%
3년 예상 수익률
+129.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
-US$284만
(-0.29%)
자금 흐름
+US$4035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.97%
보유액
234
신규
10
증가
146
축소
53
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2152만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$358만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$110만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$55.7만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$51.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$111만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.4만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$48.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$36.9만 |
| 5 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.83% |
| 2 | 금융 | 12.88% |
| 3 | 건강관리 | 11.44% |
| 4 | 산업재 | 11.18% |
| 5 | 임의소비재 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4737만 | 4.8% |
142,248
+119
| +0.1% | +US$3.82만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4219만 | 4.27% |
184,721
-2,242
| -1% | -US$48.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3503만 | 3.55% |
68,288
+627
| +0.9% | +US$29만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3114만 | 3.15% |
60,903
-229
| -0.4% | -US$11.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2861만 | 2.9% |
46,770
-208
| -0.4% | -US$10.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2659만 | 2.69% |
32,797
+32
| +0.1% | +US$2.71만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2371만 | 2.4% |
89,551
+721
| +0.8% | +US$19만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2312만 | 2.34% |
19,984
-30
| -0.1% | -US$3.54만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1915만 | 1.94% |
+204,960
| 신규 | +US$2152만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1907만 | 1.93% |
57,630
+489
| +0.9% | +US$17.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$1892만 | 1.92% |
77,332
+174
| +0.2% | +US$4.73만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1787만 | 1.81% |
52,451
+390
| +0.7% | +US$13.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1760만 | 1.78% |
50,126
+419
| +0.8% | +US$15.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1725만 | 1.75% |
69,232
+1,274
| +2% | +US$32.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1607만 | 1.63% |
61,433
+629
| +1% | +US$16.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1493만 | 1.51% |
37,577
+69
| +0.2% | +US$2.46만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1475만 | 1.49% |
271,025
+975
| +0.4% | +US$5.94만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$1383만 | 1.4% |
67,816
+548
| +0.8% | +US$12.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1339만 | 1.36% |
65,571
+1,614
| +3% | +US$31.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1302만 | 1.32% |
133,192
+1,369
| +1% | +US$14.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$1291만 | 1.31% |
35,936
+600
| +2% | +US$21.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1137억
| US$1263만 | 1.28% |
82,163
+1,141
| +1% | +US$18.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1254만 | 1.27% |
29,742
+1,023
| +4% | +US$40.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1244만 | 1.26% |
13,813
+191
| +1% | +US$19.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$1244만 | 1.26% |
103,432
+11
| +0% | +US$1.12천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
Jamison Private Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Jamison Private Wealth Management의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$9.9억였으며 전 분기 US$9.9억보다 0.29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Jamison Private Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4035만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service으로, 204,960주를 보유했으며 가치는 US$1915만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$88.4만 규모 줄였습니다.
- Jamison Private Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service으로, US$1915만 상당의 204,960주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jamison Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Jamison Private Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$88.4만예요.
- Jamison Private Wealth Management는 2026년 3분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jamison Private Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 30%를 차지해요.
- Jamison Private Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jamison Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.29% 하락해 US$9.9억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Jamison Private Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.