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Oarsman Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.45억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
24.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.68%
1년 예상 수익률
+24.13%
3년 예상 수익률
+70.62%
5년 예상 수익률
+84.86%
10년 예상 수익률
+276.79%
AUM
US$9.45억
AUM 성장
+US$1.39억
(+17%)
자금 흐름
+US$5519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.58%
보유액
262
신규
23
증가
88
축소
107
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1006만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$999만 |
| 3 |
APi Group
APG
|
+US$998만 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$747만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$435만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$254만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$204만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$156만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.07% |
| 2 | 정보기술 | 9.37% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.78% |
| 5 | 금융 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8626만 | 9.13% |
871,502
-44,011
| -5% | -US$435만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$8414만 | 8.91% |
3,037,490
+230,936
| +8% | +US$623만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7534만 | 7.97% |
345,705
+31,432
| +10% | +US$656만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$7509만 | 7.95% |
631,032
+88,022
| +16% | +US$1006만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$4338만 | 4.59% |
642,059
+51,731
| +9% | +US$333만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3819만 | 4.04% |
179,477
+11,669
| +7% | +US$239만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$3365만 | 3.56% |
583,514
+33,918
| +6% | +US$181만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$2838만 | 3% |
267,498
-19,234
| -7% | -US$204만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2568만 | 2.72% |
72,668
+6,809
| +10% | +US$243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2563만 | 2.71% |
291,664
+117,130
| +67% | +US$999만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1701만 | 1.8% |
166,320
+3,813
| +2% | +US$36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1624만 | 1.72% |
21,685
-2,147
| -9% | -US$156만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1514만 | 1.6% |
52,336
+1,939
| +4% | +US$55.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
US$5743만
| US$1481만 | 1.57% |
588,572
+16,581
| +3% | +US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1373만 | 1.45% |
68,606
-2,027
| -3% | -US$41.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7490만
| US$1213만 | 1.28% |
382,488
+27,698
| +8% | +US$88.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1189만 | 1.26% |
31,877
+1,181
| +4% | +US$47.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
APi Group
APG
US$174억
| US$1044만 | 1.1% |
246,509
+228,488
| +1,268% | +US$998만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$965만 | 1.02% |
25,549
+260
| +1% | +US$10.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$910만 | 0.96% |
189,176
+150,565
| +390% | +US$747만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$818만 | 0.87% |
7,683
-43
| -0.6% | -US$3.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$810만 | 0.86% |
204,694
+12,990
| +7% | +US$57.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$762만 | 0.81% |
21,313
+109
| +0.5% | +US$3.92만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$745만 | 0.79% |
31,260
+968
| +3% | +US$24.3만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$737만 | 0.78% |
145,712
-11,526
| -7% | -US$58.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
WDA
UAG
Oarsman Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oarsman Capital는 US$9.45억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.06억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Oarsman Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5519만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 9,971주를 보유했으며 가치는 US$41.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$435만 규모 줄였습니다.
- Oarsman Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$41.2만 상당의 9,971주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oarsman Capital로, 추정 증가액은 US$1006만 규모예요.
- Oarsman Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
- Oarsman Capital는 2026년 2분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oarsman Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.45억 중 55%를 차지해요.
- Oarsman Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Oarsman Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Oarsman Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.