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Oarsman Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 945 mi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
24,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,13%
Retorno est. (3 anos)
+70,62%
Retorno est. (5 anos)
+84,86%
Retorno est. (10 anos)
+276,79%
AUM
US$ 945 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 139 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,58%
Posição
262
Nova
23
Aumentada
88
Reduzida
107
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
APi Group
APG
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 7,47 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,07% |
| 2 | Tecnologia | 9,37% |
| 3 | Industriais | 4,92% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,78% |
| 5 | Financeiro | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 86,3 mi | 9,13% |
871.502
-44.011
| -5% | -US$ 4,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 84,1 mi | 8,91% |
3.037.490
+230.936
| +8% | +US$ 6,23 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 75,3 mi | 7,97% |
345.705
+31.432
| +10% | +US$ 6,56 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 75,1 mi | 7,95% |
631.032
+88.022
| +16% | +US$ 10,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 43,4 mi | 4,59% |
642.059
+51.731
| +9% | +US$ 3,33 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 38,2 mi | 4,04% |
179.477
+11.669
| +7% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 33,7 mi | 3,56% |
583.514
+33.918
| +6% | +US$ 1,81 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 28,4 mi | 3% |
267.498
-19.234
| -7% | -US$ 2,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 25,7 mi | 2,72% |
72.668
+6.809
| +10% | +US$ 2,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 25,6 mi | 2,71% |
291.664
+117.130
| +67% | +US$ 10 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 17 mi | 1,8% |
166.320
+3.813
| +2% | +US$ 360 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,2 mi | 1,72% |
21.685
-2.147
| -9% | -US$ 1,56 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,1 mi | 1,6% |
52.336
+1.939
| +4% | +US$ 555 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
US$ 57,4 mi
| US$ 14,8 mi | 1,57% |
588.572
+16.581
| +3% | +US$ 418 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,7 mi | 1,45% |
68.606
-2.027
| -3% | -US$ 417 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$ 74,9 mi
| US$ 12,1 mi | 1,28% |
382.488
+27.698
| +8% | +US$ 886 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 1,26% |
31.877
+1.181
| +4% | +US$ 478 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 10,4 mi | 1,1% |
246.509
+228.488
| +1.268% | +US$ 10 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,7 mi | 1,02% |
25.549
+260
| +1% | +US$ 104 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 9,1 mi | 0,96% |
189.176
+150.565
| +390% | +US$ 7,47 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,18 mi | 0,87% |
7.683
-43
| -0,6% | -US$ 37,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 8,1 mi | 0,86% |
204.694
+12.990
| +7% | +US$ 578 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,62 mi | 0,81% |
21.313
+109
| +0,5% | +US$ 39,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,45 mi | 0,79% |
31.260
+968
| +3% | +US$ 243 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,37 mi | 0,78% |
145.712
-11.526
| -7% | -US$ 582 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OWIM
WDA
UAG
Revisão da carteira de Oarsman Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oarsman Capital detinha 262 posições avaliadas em US$ 945 mi, alta de 17% em relação a US$ 806 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Oarsman Capital alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 9.971 ações no valor de US$ 412 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior compra de Oarsman Capital no T2 2026 foi Devon Energy: 9.971 ações no valor de US$ 412 mil.
- Oarsman Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Oarsman Capital em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- Oarsman Capital encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de Oarsman Capital representam 55% de sua carteira de US$ 945 mi no T2 2026.
- Oarsman Capital abriu 23 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oarsman Capital subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 945 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oarsman Capital referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.