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Oarsman Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.45億
売買回転率
15.65%
推定1年リターン
24.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.68%
1年予想リターン
+24.13%
3年間の予想リターン
+70.62%
5年予想リターン
+84.86%
10年間の推定リターン
+276.79%
AUM
$9.45億
運用資産残高の伸び率
+$1.39億
(+17%)
資金フロー
+$5519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.58%
保有額
262
新規
23
買い増し
88
減少
107
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1006万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$999万 |
| 3 |
APi Group
APG
|
+$998万 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$747万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$656万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$435万 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+$254万 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$204万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$156万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.07% |
| 2 | 情報技術 | 9.37% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.92% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.78% |
| 5 | 金融 | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8626万 | 9.13% |
871,502
-44,011
| -5% | -$435万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $8414万 | 8.91% |
3,037,490
+230,936
| +8% | +$623万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7534万 | 7.97% |
345,705
+31,432
| +10% | +$656万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $7509万 | 7.95% |
631,032
+88,022
| +16% | +$1006万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $4338万 | 4.59% |
642,059
+51,731
| +9% | +$333万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3819万 | 4.04% |
179,477
+11,669
| +7% | +$239万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $3365万 | 3.56% |
583,514
+33,918
| +6% | +$181万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $2838万 | 3% |
267,498
-19,234
| -7% | -$204万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2568万 | 2.72% |
72,668
+6,809
| +10% | +$243万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2563万 | 2.71% |
291,664
+117,130
| +67% | +$999万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1701万 | 1.8% |
166,320
+3,813
| +2% | +$36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1624万 | 1.72% |
21,685
-2,147
| -9% | -$156万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1514万 | 1.6% |
52,336
+1,939
| +4% | +$55.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
$5743万
| $1481万 | 1.57% |
588,572
+16,581
| +3% | +$41.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1373万 | 1.45% |
68,606
-2,027
| -3% | -$41.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
$7490万
| $1213万 | 1.28% |
382,488
+27,698
| +8% | +$88.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1189万 | 1.26% |
31,877
+1,181
| +4% | +$47.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
APi Group
APG
$174億
| $1044万 | 1.1% |
246,509
+228,488
| +1,268% | +$998万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $965万 | 1.02% |
25,549
+260
| +1% | +$10.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $910万 | 0.96% |
189,176
+150,565
| +390% | +$747万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $818万 | 0.87% |
7,683
-43
| -0.6% | -$3.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.3億
| $810万 | 0.86% |
204,694
+12,990
| +7% | +$57.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $762万 | 0.81% |
21,313
+109
| +0.5% | +$3.92万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $745万 | 0.79% |
31,260
+968
| +3% | +$24.3万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $737万 | 0.78% |
145,712
-11,526
| -7% | -$58.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
OWIM
WDA
UAG
Oarsman Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oarsman Capitalは262銘柄を保有し、保有額は$9.45億でした。前四半期の$8.06億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Oarsman Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$5519万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は9,971株、評価額は$41.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$435万相当を売却しました。
- Oarsman Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は9,971株、評価額は$41.2万でした。
- Oarsman Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1006万でした。
- Oarsman Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$435万相当を減らしました。
- Oarsman Capitalは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$254万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oarsman Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.45億のポートフォリオの55%を占めています。
- Oarsman Capitalは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Oarsman Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9.45億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のOarsman Capitalの 13F報告書 に基づいています。