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SJS Investment Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
18.33%
推定1年リターン
16.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+16.29%
3年間の予想リターン
+69.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$7451万
(+8.1%)
資金フロー
+$7905万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.74%
保有額
3,366
新規
482
買い増し
1,828
減少
529
解消
135
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1064万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$850万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$576万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$553万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$118万 |
| 2 |
National Healthcare
NHC
|
+$42.4万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$36.6万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$36.5万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.66% |
| 2 | 情報技術 | 6.7% |
| 3 | ヘルスケア | 3.71% |
| 4 | 金融 | 2.71% |
| 5 | 生活必需品 | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $4.27億 | 43.03% |
9,614,300
+236,468
| +3% | +$1064万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $8324万 | 8.38% |
2,213,198
+143,899
| +7% | +$553万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.8億
| $4392万 | 4.42% |
596,634
+112,181
| +23% | +$850万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.9億
| $4299万 | 4.33% |
851,435
+113,450
| +15% | +$576万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $2224万 | 2.24% |
19,220
+67
| +0.3% | +$7.91万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2223万 | 2.24% |
66,738
+1,236
| +2% | +$39.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $2052万 | 2.07% |
416,947
-3,245
| -0.8% | -$16.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$273億
| $1967万 | 1.98% |
209,170
+22,532
| +12% | +$210万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $1846万 | 1.86% |
144,098
-569
| -0.4% | -$7.35万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $1190万 | 1.2% |
52,120
+2,951
| +6% | +$63.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$38億
| $1135万 | 1.14% |
419,650
+40,872
| +11% | +$119万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
$7.79億
| $1123万 | 1.13% |
205,237
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1116万 | 1.12% |
147,433
+46,675
| +46% | +$353万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $956万 | 0.96% |
258,145
-2,161
| -0.8% | -$8.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Hormel Foods
HRL
$114億
| $946万 | 0.95% |
474,643
-836
| -0.2% | -$1.95万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.9億
| $916万 | 0.92% |
194,197
-579
| -0.3% | -$2.76万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $558万 | 0.56% |
139,142
-7,056
| -5% | -$29.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $548万 | 0.55% |
60,847
-256
| -0.4% | -$2.35万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.96兆
| $509万 | 0.51% |
14,805
-557
| -4% | -$19.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $466万 | 0.47% |
9,081
+563
| +7% | +$26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $443万 | 0.45% |
12,995
+359
| +3% | +$12.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.5億
| $435万 | 0.44% |
109,535
+343
| +0.3% | +$1.35万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
Visa
V
$7571億
| $431万 | 0.43% |
11,993
+947
| +9% | +$34.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $374万 | 0.38% |
36,938
+289
| +0.8% | +$2.99万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $331万 | 0.33% |
13,302
+1,559
| +13% | +$39.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
PAI
SJS Investment Consultingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SJS Investment Consultingは3,366銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.19億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
SJS Investment Consultingは2026年第3四半期に純新規資金として$7905万を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,828銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGrayscale Solana Staking ETFで、保有株数は27,473株、評価額は$24.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、推定$118万相当を売却しました。
- SJS Investment Consultingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGrayscale Solana Staking ETFで、株数は27,473株、評価額は$24.4万でした。
- SJS Investment Consultingは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1064万でした。
- SJS Investment Consultingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- SJS Investment Consultingは2026年第3四半期にHarrowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SJS Investment Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの72%を占めています。
- SJS Investment Consultingは2026年第3四半期に新たに482件のポジションを取り、135件のポジションを解消しました。
- SJS Investment Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のSJS Investment Consultingの 13F報告書 に基づいています。