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SJS Investment Consulting

SJS Investment Consulting Portfolio-Positionen

AUM 919 Mio. $ Umschlag 21,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
919 Mio. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
Kapitalfluss
+8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,95 %
Position
3.000
Neu
531
Aufgestockt
1.511
Reduziert
448
Geschlossen
116
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+6,25 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+5,07 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,23 Mio. $
4
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+3,65 Mio. $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+17,6 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,94 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,82 Mio. $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,1 Mio. $
5
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+704.173 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,98 %
2 Technologie 5,35 %
3 Gesundheitswesen 3,58 %
4 Basiskonsumgüter 2,72 %
5 Finanzwesen 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
416 Mio. $ 45,28 %
9.377.832
+146.060
+2 % +6,25 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
77,1 Mio. $ 8,39 %
2.069.299
+112.894
+6 % +4,23 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DUSB-Symbol
3
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
37,5 Mio. $ 4,08 %
737.985
+279
+0 % +14.170 $
2024 Q2
8 Quartale
VCRB-Symbol
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
37,4 Mio. $ 4,07 %
484.453
+47.244
+11 % +3,65 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23 Mio. $ 2,5 %
19.153
+53
+0,3 % +54.152 $
2021 Q4
18 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,3 %
420.192
+100.777
+32 % +5,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19 Mio. $ 2,06 %
65.502
-899
-1 % -257.146 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,02 %
144.667
+4.201
+3 % +517.537 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
18 Mio. $ 1,96 %
186.638
+10.669
+6 % +983.892 $
2021 Q4
18 Quartale
HRL-Symbol
10
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,28 %
475.479
+1.324
+0,3 % +29.436 $
2021 Q4
18 Quartale
AVTM-Symbol
11
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
778 Mio. $
11,2 Mio. $ 1,22 %
205.237
– –
2026 Q1
1 Quartal
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
11 Mio. $ 1,19 %
378.778
+49.229
+15 % +1,41 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,07 %
49.169
-8.854
-15 % -1,82 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,04 %
260.306
-10.528
-4 % -386.796 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSU-Symbol
15
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,99 %
194.776
-15.568
-7 % -704.173 $
2022 Q4
14 Quartale
VBIL-Symbol
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
7,63 Mio. $ 0,83 %
100.758
-14.612
-13 % -1,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,67 %
146.198
-46.005
-24 % -1,94 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,49 Mio. $ 0,6 %
15.362
-245
-2 % -88.191 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,59 %
61.103
+3.246
+6 % +291.090 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,46 Mio. $ 0,49 %
12.636
+231
+2 % +82.557 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEM-Symbol
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,48 %
109.192
-2.110
-2 % -82.905 $
2022 Q3
15 Quartale
DFSD-Symbol
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,45 %
87.060
-368.248
-81 % -17,6 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,41 %
11.046
+29
+0,3 % +9.310 $
2021 Q4
18 Quartale
VYMI-Symbol
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,39 %
36.649
– –
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,36 %
29.602
+22
+0,1 % +2.731 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Harvey Investment Company
Harvey Investment Company Louisville, Kentucky 918 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXQ Capital
AXQ Capital Jersey City, New Jersey 920 Mio. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Investment Management
Quantitative Investment Management Charlottesville, Virginia 917 Mio. $ AUM 3,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avalon Global Asset Management
Avalon Global Asset Management San Francisco, California 917 Mio. $ AUM 87,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Capital Management
Twin Capital Management Mcmurray, Pennsylvania 916 Mio. $ AUM 43,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SJS Investment Consulting für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SJS Investment Consulting 3.000 Positionen im Wert von 919 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 819 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SJS Investment Consulting für Q2 2026 weist 531 neu, 1.511 erhöht, 448 reduziert und 116 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kestra Medical Technologies: 20.060 Aktien im Wert von 510.328 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von SJS Investment Consulting im Q2 2026 war Kestra Medical Technologies: 20.060 Aktien im Wert von 510.328 $.
  • SJS Investment Consulting hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SJS Investment Consulting im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • SJS Investment Consulting hat seine Position in Vanguard Short Duration Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.595 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SJS Investment Consulting machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 919 Mio. $ aus.
  • SJS Investment Consulting eröffnete 531 neue Positionen und schloss 116 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SJS Investment Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 919 Mio. $.

Auf Grundlage der von SJS Investment Consulting für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .