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Patton Albertson Miller Group

Patton Albertson Miller Group Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 4,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,07 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
Kapitalfluss
+7,71 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,08 %
Position
217
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
122
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+12,4 Mio. $
2
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,59 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,21 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,12 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,79 Mio. $
2
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,75 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,66 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,26 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,18 %
2 Technologie 22,64 %
3 Industrie 10,22 %
4 Finanzwesen 7,05 %
5 Gesundheitswesen 5,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
53,1 Mio. $ 5,29 %
265.472
-6.115
-2 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
38,6 Mio. $ 3,84 %
133.484
-1.013
-0,8 % -289.754 $
2013 Q4
50 Quartale
BAI-Symbol
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
36 Mio. $ 3,58 %
682.952
+20.877
+3 % +948.425 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
4
KLA
KLAC
217 Mrd. $
35,2 Mio. $ 3,5 %
116.643
-9.007
-7 % -1,79 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
32,4 Mio. $ 3,23 %
43.318
-1.199
-3 % -873.108 $
2015 Q1
45 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
30,2 Mio. $ 3 %
443.571
-2.470
-0,6 % -160.692 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,71 %
165.733
-3.388
-2 % -537.747 $
2016 Q2
40 Quartale
IYW-Symbol
8
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,71 %
107.832
+1.324
+1 % +304.112 $
2023 Q1
13 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,65 %
36.852
-1.200
-3 % -553.664 $
2019 Q2
28 Quartale
CVLG-Symbol
10
Covenant Logistics
CVLG
740 Mio. $
25,8 Mio. $ 2,57 %
584.866
+4.338
+0,7 % +158.238 $
2021 Q3
19 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,49 %
182.247
+15.235
+9 % +2,01 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
20,2 Mio. $ 2,01 %
56.621
-2.224
-4 % -800.562 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,71 %
46.202
-385
-0,8 % -155.771 $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
14
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,62 %
22.614
-2.432
-10 % -1,66 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,61 %
137.730
-817
-0,6 % -85.441 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,6 %
42.694
-1.001
-2 % -401.357 $
2019 Q2
28 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,44 %
120.686
+1.958
+2 % +214.391 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,38 %
42.407
-589
-1 % -182.913 $
2014 Q1
49 Quartale
URI-Symbol
19
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,35 %
11.993
-268
-2 % -254.971 $
2020 Q4
22 Quartale
SHLD-Symbol
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,33 %
224.449
+31.823
+17 % +2,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
21
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,27 %
+349.803
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,14 %
11.358
-622
-5 % -606.416 $
2020 Q4
22 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,14 %
16.019
-548
-3 % -361.064 $
2018 Q3
31 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,11 %
30.038
-37
-0,1 % -13.230 $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
11 Mio. $ 1,1 %
46.233
+4.659
+11 % +1,17 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Occidental Asset Management Burlingame, California 1,01 Mrd. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Advisory Research Chicago, Illinois 1 Mrd. $ AUM 50,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hohimer Wealth Management
Hohimer Wealth Management Seattle, Washington 1 Mrd. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patton Albertson Miller Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Patton Albertson Miller Group 217 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 842 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Patton Albertson Miller Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 217 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Patton Albertson Miller Group im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 349.803 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Patton Albertson Miller Group hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patton Albertson Miller Group im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Patton Albertson Miller Group hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.592 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patton Albertson Miller Group machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Patton Albertson Miller Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Patton Albertson Miller Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Patton Albertson Miller Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .