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Patton Albertson Miller Group 投資組合持股
AUM
US$9.9億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
29.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.99%
1年估算報酬率
+29.09%
3年估算報酬率
+117.27%
5年估算報酬率
+135.98%
10年估算報酬率
+379.83%
AUM
US$9.9億
AUM 成長
-US$1054萬
(-1%)
資金流向
+US$540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.47%
持股
224
新
11
增持
67
減碼
95
已平倉
5
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$558萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$317萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$196萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$149萬 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$293萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$216萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$114萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.01% |
| 2 | 資訊科技 | 22.18% |
| 3 | 工業 | 8.84% |
| 4 | 金融 | 7.19% |
| 5 | 醫療保健 | 6.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$5982萬 | 6.02% |
261,918
-3,554
| -1% | -US$76.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4141萬 | 4.16% |
124,354
-9,130
| -7% | -US$293萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415億
| US$3635萬 | 3.65% |
524,766
+81,195
| +18% | +US$558萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$3291萬 | 3.31% |
42,974
-344
| -0.8% | -US$26.3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$122億
| US$3273萬 | 3.29% |
693,533
+10,581
| +2% | +US$47.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$236億
| US$2844萬 | 2.86% |
107,349
-483
| -0.4% | -US$12.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$2794萬 | 2.81% |
196,400
+14,153
| +8% | +US$196萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$2725萬 | 2.74% |
163,889
-1,844
| -1% | -US$30.7萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2394萬 | 2.41% |
46,671
+469
| +1% | +US$21.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
KLA
KLAC
US$2058億
| US$2202萬 | 2.21% |
112,945
-3,698
| -3% | -US$72.5萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
11
Covenant Logistics
CVLG
US$7.85億
| US$1890萬 | 1.9% |
584,866
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1873萬 | 1.88% |
54,426
-2,195
| -4% | -US$76.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3096億
| US$1808萬 | 1.82% |
35,358
-1,494
| -4% | -US$75.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$1588萬 | 1.6% |
436,904
+87,101
| +25% | +US$317萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439億
| US$1515萬 | 1.52% |
120,565
-121
| -0.1% | -US$1.44萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$1480萬 | 1.49% |
137,520
-210
| -0.2% | -US$2.37萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$1470萬 | 1.48% |
41,859
-835
| -2% | -US$31.4萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$935億
| US$1444萬 | 1.45% |
22,468
-146
| -0.6% | -US$9.42萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66.4億
| US$1419萬 | 1.43% |
236,168
+11,719
| +5% | +US$75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$1415萬 | 1.42% |
42,769
+362
| +0.9% | +US$12.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$1383萬 | 1.39% |
19,077
+347
| +2% | +US$21.7萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1115億
| US$1283萬 | 1.29% |
33,107
-1,696
| -5% | -US$57.2萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
23
United Rentals
URI
US$724億
| US$1193萬 | 1.2% |
11,916
-77
| -0.6% | -US$8.21萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$1192萬 | 1.2% |
138,518
+17,167
| +14% | +US$149萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1159萬 | 1.17% |
46,512
+279
| +0.6% | +US$7.09萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
PAI
Patton Albertson Miller Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patton Albertson Miller Group持有224個部位，管理資產為US$9.9億，較前一季的US$10億減少1%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Patton Albertson Miller Group的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加67檔、減碼95檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hilton Worldwide：共3,712股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$293萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和工業。
- Patton Albertson Miller Group在2026年第3季最大筆買進的是Hilton Worldwide：共買進3,712股，價值US$118萬。
- Patton Albertson Miller Group在2026年第3季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$558萬。
- Patton Albertson Miller Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$293萬。
- Patton Albertson Miller Group於2026年第3季完全出清iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2026年第3季，Patton Albertson Miller Group的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占33%。
- Patton Albertson Miller Group在2026年第3季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Patton Albertson Miller Group的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$9.9億。
根據Patton Albertson Miller Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。