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Leuthold Group 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
17.89%
1年估算報酬率
44.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.46%
1年估算報酬率
+44.2%
3年估算報酬率
+125.69%
5年估算報酬率
+177.63%
10年估算報酬率
+694.93%
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$5642萬
(+6%)
資金流向
-US$3983萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.38%
持股
246
新
35
增持
28
減碼
131
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$879萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$731萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$661萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$642萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1680萬 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1321萬 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$938萬 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$791萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$742萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.55% |
| 2 | 科技 | 20.41% |
| 3 | 醫療保健 | 13.94% |
| 4 | 金融 | 12.33% |
| 5 | 工業 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.96億
| US$2632萬 | 2.64% |
3,035,510
-38,612
| -1% | -US$34.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2283萬 | 2.29% |
63,893
-2,500
| -4% | -US$90萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Flex
FLEX
US$334億
| US$1995萬 | 2% |
123,091
-77,331
| -39% | -US$938萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1740萬 | 1.75% |
46,640
-1,531
| -3% | -US$61.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1690萬 | 1.7% |
143,885
-13,679
| -9% | -US$143萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Jabil
JBL
US$292億
| US$1560萬 | 1.57% |
40,469
-18,477
| -31% | -US$638萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$1451萬 | 1.46% |
61,075
-3,327
| -5% | -US$69.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1372萬 | 1.38% |
68,568
+23,227
| +51% | +US$478萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Dell
DELL
US$2872億
| US$1304萬 | 1.31% |
30,222
-3,939
| -12% | -US$114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1269萬 | 1.28% |
66,606
-3,667
| -5% | -US$62.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1231萬 | 1.24% |
149,887
-7,115
| -5% | -US$58.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Garrett Motion
GTX
US$45.6億
| US$1168萬 | 1.17% |
322,518
-18,741
| -5% | -US$52.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1160萬 | 1.17% |
15,354
-802
| -5% | -US$63.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
FedEx
FDX
US$695億
| US$1154萬 | 1.16% |
36,855
-1,605
| -4% | -US$58.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$1152萬 | 1.16% |
531,295
-297,843
| -36% | -US$656萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.45億
| US$1149萬 | 1.15% |
864,330
-4,345
| -0.5% | -US$6.25萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1130萬 | 1.14% |
337,668
-82,557
| -20% | -US$276萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2084億
| US$1128萬 | 1.13% |
80,600
-4,441
| -5% | -US$57.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1116萬 | 1.12% |
103,834
-4,711
| -4% | -US$49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1077萬 | 1.08% |
18,545
+10,709
| +137% | +US$439萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1076萬 | 1.08% |
19,101
-1,028
| -5% | -US$62.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1055萬 | 1.06% |
209,972
+1,273
| +0.6% | +US$6.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Kinross Gold
KGC
US$285億
| US$1035萬 | 1.04% |
438,079
-19,799
| -4% | -US$58.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1018萬 | 1.02% |
31,099
-1,626
| -5% | -US$50.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2億
| US$1013萬 | 1.02% |
246,891
-1,101
| -0.4% | -US$4.57萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
相似基金
PAI
Leuthold Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Leuthold Group持有246個部位，價值US$10億，較前一季的US$9.39億增加6%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Leuthold Group於2026年第2季淨撤出US$3983萬，平倉9個部位，並減持131檔持股。 最受矚目的出清持股是Sanofi，這筆估值約為US$463萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Leuthold Group新建了iShares TIPS Bond ETF的部位，價值US$724萬。
- Leuthold Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares TIPS Bond ETF：共買進66,153股，價值US$724萬。
- Leuthold Group在2026年第2季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$879萬。
- Leuthold Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$1680萬。
- Leuthold Group於2026年第2季完全出清Sanofi，估計賣出金額為US$463萬。
- 在2026年第2季，Leuthold Group的投資組合規模為US$10億，前十大持股占17%。
- Leuthold Group在2026年第2季新增了35個部位，並平倉9個部位。
- Leuthold Group的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$10億。
根據Leuthold Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。