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Leuthold Group Portfolio-Positionen
AUM
995 Mio. $
Umschlag
17,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+694,93 %
AUM
995 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,4 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
-39,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
246
Neu
35
Aufgestockt
28
Reduziert
131
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+7,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+6,61 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+6,42 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+9,38 Mio. $ |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+7,91 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+7,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,55 % |
| 2 | Technologie | 20,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,33 % |
| 5 | Industrie | 7,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
296 Mio. $
| 26,3 Mio. $ | 2,64 % |
3.035.510
-38.612
| -1 % | -346.604 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 22,8 Mio. $ | 2,29 % |
63.893
-2.500
| -4 % | -899.912 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2 % |
123.091
-77.331
| -39 % | -9,38 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,75 % |
46.640
-1.531
| -3 % | -619.444 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,7 % |
143.885
-13.679
| -9 % | -1,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,57 % |
40.469
-18.477
| -31 % | -6,38 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,46 % |
61.075
-3.327
| -5 % | -691.379 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 1,38 % |
68.568
+23.227
| +51 % | +4,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,31 % |
30.222
-3.939
| -12 % | -1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,28 % |
66.606
-3.667
| -5 % | -626.555 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,24 % |
149.887
-7.115
| -5 % | -585.032 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
12
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,17 % |
322.518
-18.741
| -5 % | -521.399 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,17 % |
15.354
-802
| -5 % | -635.856 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,16 % |
36.855
-1.605
| -4 % | -583.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,16 % |
531.295
-297.843
| -36 % | -6,56 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
145 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,15 % |
864.330
-4.345
| -0,5 % | -62.465 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,14 % |
337.668
-82.557
| -20 % | -2,76 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,13 % |
80.600
-4.441
| -5 % | -578.122 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,12 % |
103.834
-4.711
| -4 % | -489.731 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,08 % |
18.545
+10.709
| +137 % | +4,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,08 % |
19.101
-1.028
| -5 % | -628.603 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,06 % |
209.972
+1.273
| +0,6 % | +63.990 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,04 % |
438.079
-19.799
| -4 % | -581.966 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,02 % |
31.099
-1.626
| -5 % | -504.951 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,02 % |
246.891
-1.101
| -0,4 % | -45.727 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAI
Portfolio-Rückblick von Leuthold Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Leuthold Group 246 Positionen im Wert von 995 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 939 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Leuthold Group zog im Q2 2026 netto 39,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 131 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sanofi – eine Position im geschätzten Wert von 4,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Leuthold Group eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 7,24 Mio. $.
- Der größte Kauf von Leuthold Group im Q2 2026 war iShares TIPS Bond ETF: 66.153 Aktien im Wert von 7,24 Mio. $.
- Leuthold Group hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leuthold Group im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
- Leuthold Group hat seine Position in Sanofi im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leuthold Group machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 995 Mio. $ aus.
- Leuthold Group eröffnete 35 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Leuthold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 995 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leuthold Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .