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Leuthold Group

Leuthold Group Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 23,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+676,82 %
AUM
894 Mio. $
AUM-Wachstum
-57,7 Mio. $
Kapitalfluss
-88,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,72 %
Position
254
Neu
49
Aufgestockt
4
Reduziert
149
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXY-Symbol
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
+7,1 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+7 Mio. $
3
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+5,21 Mio. $
4
UNM-Symbol
Unum
UNM
+5,08 Mio. $
5
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+4,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+14,8 Mio. $
2
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+10,9 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+10,2 Mio. $
4
WPP-Symbol
WPP
WPP
+10 Mio. $
5
IM
Ingram Micro
IM
+8,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,19 %
2 Technologie 20,18 %
3 Sonstiges 18,56 %
4 Industrie 16,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWX-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
42,3 Mio. $ 4,73 %
1.626.700
-108.462
-6 % -2,92 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MBB-Symbol
2
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,85 %
239.586
-13.595
-5 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IGOV-Symbol
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,01 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,71 %
539.634
+65.310
+14 % +3,06 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
BKLN-Symbol
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,5 %
575.363
-34.892
-6 % -809.268 $
2016 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,49 %
313.303
-23.651
-7 % -1,04 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
FXY-Symbol
6
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
416 Mio. $
12,4 Mio. $ 1,38 %
149.696
+80.352
+116 % +7,1 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
LRCX-Symbol
7
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,3 %
1.096.330
-101.440
-8 % -1,03 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
URI-Symbol
8
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,29 %
109.566
-13.339
-11 % -1,21 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
DAL-Symbol
9
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,24 %
224.806
-27.497
-11 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
11 Mio. $ 1,23 %
192.556
-16.433
-8 % -839.061 $
2014 Q1
11 Quartale
LUV-Symbol
11
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,18 %
211.513
-17.970
-8 % -805.654 $
2013 Q2
14 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,17 %
325.206
-30.065
-8 % -914.749 $
2016 Q2
2 Quartale
EA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
10,3 Mio. $ 1,15 %
130.318
-12.059
-8 % -969.843 $
2016 Q1
3 Quartale
NOC-Symbol
14
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,14 %
43.930
-4.054
-8 % -942.553 $
2013 Q3
13 Quartale
TER-Symbol
15
Teradyne
TER
39 Mrd. $
10 Mio. $ 1,12 %
393.638
-36.373
-8 % -862.837 $
2016 Q2
2 Quartale
JBL-Symbol
16
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,06 %
400.193
-46.216
-10 % -1,01 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,01 %
56.648
-5.245
-8 % -783.479 $
2013 Q2
14 Quartale
ATVI
18
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
9,01 Mio. $ 1,01 %
249.634
-23.096
-8 % -923.459 $
2016 Q1
3 Quartale
ARW-Symbol
19
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,95 %
119.413
-14.166
-11 % -936.962 $
2013 Q2
14 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
794 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,94 %
107.907
-9.969
-8 % -801.462 $
2013 Q2
14 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
234 Mrd. $
8,34 Mio. $ 0,93 %
52.580
-4.856
-8 % -739.677 $
2013 Q2
14 Quartale
TECD
22
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
7,95 Mio. $ 0,89 %
93.877
-11.267
-11 % -936.511 $
2013 Q3
13 Quartale
AAL-Symbol
23
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,89 %
170.122
-14.045
-8 % -611.629 $
2013 Q4
12 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
576 Mrd. $
7,86 Mio. $ 0,88 %
76.085
-7.027
-8 % -727.458 $
2013 Q2
14 Quartale
AET
25
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
7,86 Mio. $ 0,88 %
63.338
-5.844
-8 % -699.653 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Hook Mill Capital Partners
Hook Mill Capital Partners New York 1,08 Mrd. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petrus Trust Company
Petrus Trust Company Dallas, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Stern & Co
J. Stern & Co London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Common Fund For Nonprofit Organizations
Common Fund For Nonprofit Organizations Wilton, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trybe Capital Management Greenwich, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 249,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leuthold Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Leuthold Group 254 Positionen im Wert von 894 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 952 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Leuthold Group zog im Q4 2016 netto 88,9 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 149 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Omnicom Group – eine Position im geschätzten Wert von 14,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 9 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Leuthold Group eine neue Position in Prudential Financial im Wert von 7,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Leuthold Group im Q4 2016 war Prudential Financial: 73.813 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $.
  • Leuthold Group hat seine Position in Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leuthold Group im Q4 2016 entfiel auf iShares Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,22 Mio. $.
  • Leuthold Group hat seine Position in Omnicom Group im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leuthold Group machen im Q4 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 894 Mio. $ aus.
  • Leuthold Group eröffnete 49 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Leuthold Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 894 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leuthold Group für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .