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Leuthold Group Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
23,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+676,82 %
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,64 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
-38,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,23 %
Position
263
Neu
58
Aufgestockt
27
Reduziert
115
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+9,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+7,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Everest Group
EG
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Reinsurance Group of America
RGA
|
+9,38 Mio. $ |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+8,43 Mio. $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+7,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,35 % |
| 2 | Sonstiges | 19,27 % |
| 3 | Industrie | 16,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 5,26 % |
1.735.162
+36.178
| +2 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,93 % |
253.181
+301
| +0,1 % | +33.084 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,03 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,5 % |
474.324
+139.500
| +42 % | +6,98 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,62 % |
336.954
+112.793
| +50 % | +5,01 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
5
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,56 % |
174.367
-9.769
| -5 % | -818.873 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,49 % |
+610.255
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 12,2 Mio. $ | 1,28 % |
142.377
-4.471
| -3 % | -357.668 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ATVI
8
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 12,1 Mio. $ | 1,27 % |
272.730
-8.708
| -3 % | -364.783 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,19 % |
1.197.770
-35.710
| -3 % | -324.911 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 10,9 Mio. $ | 1,14 % |
486.077
-28.039
| -5 % | -644.757 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
11
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
355.271
-10.466
| -3 % | -291.998 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,08 % |
47.984
-1.613
| -3 % | -349.374 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
13
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,07 % |
61.137
-1.962
| -3 % | -365.708 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 10,2 Mio. $ | 1,07 % |
208.989
-6.614
| -3 % | -300.222 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
15
WPP
WPP
6,04 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,05 % |
84.938
-4.590
| -5 % | -523.612 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,04 % |
252.303
-10.393
| -4 % | -393.277 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Visa
V
789 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
117.876
-3.738
| -3 % | -299.261 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Jabil
JBL
25,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
446.409
+30.989
| +7 % | +645.132 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
19
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,01 % |
122.905
-4.922
| -4 % | -377.187 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
20
Teradyne
TER
38,3 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,98 % |
430.011
-12.713
| -3 % | -262.375 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
21
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,94 % |
229.483
-7.263
| -3 % | -276.069 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
TECD
22
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 8,91 Mio. $ | 0,94 % |
105.144
+8.235
| +8 % | +637.478 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
23
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,93 % |
72.440
-2.186
| -3 % | -248.939 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,92 % |
+172.035
| Neu | +8,72 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,92 % |
57.436
-2.514
| -4 % | -381.507 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Leuthold Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Leuthold Group 263 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 945 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Leuthold Group zog im Q3 2016 netto 38,8 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 115 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Everest Group – eine Position im geschätzten Wert von 13,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Leuthold Group eine neue Position in Invesco Senior Loan ETF im Wert von 14,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Leuthold Group im Q3 2016 war Invesco Senior Loan ETF: 610.255 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
- Leuthold Group hat seine Position in iShares International Treasury Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leuthold Group im Q3 2016 entfiel auf Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,43 Mio. $.
- Leuthold Group hat seine Position in Everest Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leuthold Group machen im Q3 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- Leuthold Group eröffnete 58 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Leuthold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leuthold Group für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .