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Leuthold Group

Leuthold Group Portfolio-Positionen

AUM 1,07 Mrd. $ Umschlag 23,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+676,82 %
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss
-32 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,01 %
Position
240
Neu
29
Aufgestockt
18
Reduziert
153
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+8,47 Mio. $
2
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+7,58 Mio. $
3
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+6,66 Mio. $
4
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+6,6 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+6,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+13,4 Mio. $
2
URI-Symbol
United Rentals
URI
+10,8 Mio. $
3
AER-Symbol
AerCap
AER
+7,46 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+7,17 Mio. $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+7,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,13 %
2 Finanzwesen 19,99 %
3 Sonstiges 19,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,26 %
5 Industrie 12,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWX-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,35 Mrd. $
48,2 Mio. $ 5,16 %
1.744.118
-2.184
-0,1 % -59.479 $
2013 Q2
16 Quartale
FXY-Symbol
2
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
421 Mio. $
26,6 Mio. $ 2,85 %
310.933
+71.806
+30 % +6,22 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
IGOV-Symbol
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,04 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,63 %
513.910
-756
-0,1 % -35.464 $
2013 Q3
15 Quartale
MBB-Symbol
4
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,4 %
210.207
+15.750
+8 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,69 %
315.129
-2.260
-0,7 % -111.506 $
2013 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,65 %
1.087.430
+15.040
+1 % +220.535 $
2016 Q2
4 Quartale
ATVI
7
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
13,6 Mio. $ 1,46 %
235.953
-8.235
-3 % -454.784 $
2016 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,44 %
324.969
+6.860
+2 % +291.539 $
2016 Q2
4 Quartale
EA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
13 Mio. $ 1,4 %
123.154
-4.319
-3 % -444.828 $
2016 Q1
5 Quartale
LUV-Symbol
10
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,33 %
200.023
-6.910
-3 % -402.054 $
2013 Q2
16 Quartale
DAL-Symbol
11
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,22 %
211.413
-7.067
-3 % -346.287 $
2013 Q2
16 Quartale
TER-Symbol
12
Teradyne
TER
38,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,2 %
372.057
-12.994
-3 % -436.964 $
2016 Q2
4 Quartale
JBL-Symbol
13
Jabil
JBL
26 Mrd. $
11 Mio. $ 1,18 %
377.446
-12.645
-3 % -371.605 $
2016 Q2
4 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,08 %
54.262
-1.153
-2 % -202.184 $
2013 Q2
16 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,07 %
86.927
-45.192
-34 % -5,19 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
788 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,02 %
101.996
-3.561
-3 % -330.496 $
2013 Q2
16 Quartale
CCL-Symbol
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,4 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,97 %
138.627
+23.099
+20 % +1,44 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AET
18
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
9,09 Mio. $ 0,97 %
59.861
-2.101
-3 % -296.974 $
2013 Q2
16 Quartale
HA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
8,98 Mio. $ 0,96 %
191.358
-6.516
-3 % -331.417 $
2014 Q1
13 Quartale
TECD
20
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
8,93 Mio. $ 0,96 %
88.425
-4.297
-5 % -413.285 $
2013 Q3
15 Quartale
ARW-Symbol
21
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,95 %
112.493
-6.046
-5 % -451.679 $
2013 Q2
16 Quartale
DHI-Symbol
22
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,94 %
+253.527
Neu +8,47 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
571 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,94 %
71.923
-2.506
-3 % -297.274 $
2013 Q2
16 Quartale
ELV-Symbol
24
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,92 %
45.435
-752
-2 % -135.118 $
2013 Q2
16 Quartale
FLEX-Symbol
25
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,89 %
672.993
-23.091
-3 % -285.862 $
2016 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Water Island Capital
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Hook Mill Capital Partners
Hook Mill Capital Partners New York 1,08 Mrd. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leuthold Group für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Leuthold Group 240 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 928 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Leuthold Group zog im Q2 2017 netto 32 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 153 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Senior Loan ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Leuthold Group eine neue Position in D.R. Horton im Wert von 8,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Leuthold Group im Q2 2017 war D.R. Horton: 253.527 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
  • Leuthold Group hat seine Position in Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leuthold Group im Q2 2017 entfiel auf United Rentals und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Leuthold Group hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leuthold Group machen im Q2 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
  • Leuthold Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Leuthold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 933 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leuthold Group für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .