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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
23.62%
1년 추정 수익률
35.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.35%
1년 예상 수익률
+35.83%
3년 예상 수익률
+137.89%
5년 예상 수익률
+188.57%
10년 예상 수익률
+676.82%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$519만
(+0.56%)
자금 흐름
-US$3199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.01%
보유액
240
신규
29
증가
18
축소
153
청산됨
36
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$847만 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$758만 |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$666만 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$660만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$633만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1340만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$1082만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$746만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$717만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$710만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.13% |
| 2 | 금융 | 19.99% |
| 3 | 기타 | 19.5% |
| 4 | 임의소비재 | 15.26% |
| 5 | 산업재 | 12.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$4819만 | 5.16% |
1,744,118
-2,184
| -0.1% | -US$5.95만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.16억
| US$2659만 | 2.85% |
310,933
+71,806
| +30% | +US$622만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.1억
| US$2458만 | 2.63% |
513,910
-756
| -0.1% | -US$3.55만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$2244만 | 2.4% |
210,207
+15,750
| +8% | +US$169만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1577만 | 1.69% |
315,129
-2,260
| -0.7% | -US$11.2만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1538만 | 1.65% |
1,087,430
+15,040
| +1% | +US$22.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
ATVI
7
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1358만 | 1.46% |
235,953
-8,235
| -3% | -US$45.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$1342만 | 1.44% |
324,969
+6,860
| +2% | +US$29.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1302만 | 1.4% |
123,154
-4,319
| -3% | -US$44.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$1243만 | 1.33% |
200,023
-6,910
| -3% | -US$40.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$1136만 | 1.22% |
211,413
-7,067
| -3% | -US$34.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Teradyne
TER
US$412억
| US$1117만 | 1.2% |
372,057
-12,994
| -3% | -US$43.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
Jabil
JBL
US$268억
| US$1102만 | 1.18% |
377,446
-12,645
| -3% | -US$37.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1006만 | 1.08% |
54,262
-1,153
| -2% | -US$20.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$994만 | 1.07% |
86,927
-45,192
| -34% | -US$519만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7842억
| US$956만 | 1.02% |
101,996
-3,561
| -3% | -US$33만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395억
| US$909만 | 0.97% |
138,627
+23,099
| +20% | +US$144만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
AET
18
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$909만 | 0.97% |
59,861
-2,101
| -3% | -US$29.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$898만 | 0.96% |
191,358
-6,516
| -3% | -US$33.1만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
TECD
20
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$893만 | 0.96% |
88,425
-4,297
| -5% | -US$41.3만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
21
Arrow Electronics
ARW
US$100억
| US$882만 | 0.95% |
112,493
-6,046
| -5% | -US$45.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$876만 | 0.94% |
+253,527
| 신규 | +US$847만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5685억
| US$874만 | 0.94% |
71,923
-2,506
| -3% | -US$29.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$855만 | 0.92% |
45,435
-752
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Flex
FLEX
US$289억
| US$827만 | 0.89% |
672,993
-23,091
| -3% | -US$28.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Leuthold Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$9.33억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.28억에서 0.56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2017년 2분기에 순 US$3199만 규모를 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 153개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 추정 US$1340만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Leuthold Group 측은 D.R. Horton에 US$876만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Leuthold Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$876만 상당의 253,527주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2017년 2분기에 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Leuthold Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Rentals이며, 추정 감소액은 US$1082만예요.
- Leuthold Group 측은 2017년 2분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 22% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.56% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Leuthold Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.