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Leuthold Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
23.62%
1년 추정 수익률
35.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
+35.83%
3년 예상 수익률
+137.89%
5년 예상 수익률
+188.57%
10년 예상 수익률
+676.82%
AUM
US$9.45억
AUM 성장
+US$2778만
(+3%)
자금 흐름
+US$3667만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.32%
보유액
264
신규
67
증가
91
축소
39
청산됨
59
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$991만 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$873만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$807만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$800만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$756만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1583만 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$1444만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$1245만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$1186만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19% |
| 2 | 기타 | 17.45% |
| 3 | 산업재 | 16.22% |
| 4 | 금융 | 11.05% |
| 5 | 임의소비재 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.4억
| US$4855만 | 5.14% |
1,698,984
-258,754
| -13% | -US$726만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2781만 | 2.94% |
252,880
-9,588
| -4% | -US$105만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.4억
| US$1667만 | 1.76% |
334,824
+82,194
| +33% | +US$403만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
4
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$1500만 | 1.59% |
184,136
+18,251
| +11% | +US$152만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.32억
| US$1485만 | 1.57% |
158,644
+74,756
| +89% | +US$670만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
6
Everest Group
EG
US$155억
| US$1378만 | 1.46% |
75,419
+5,672
| +8% | +US$104만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1188만 | 1.26% |
514,116
+58,785
| +13% | +US$138만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
McKesson
MCK
US$1247억
| US$1178만 | 1.25% |
63,099
+7,619
| +14% | +US$134만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
ATVI
9
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1115만 | 1.18% |
281,438
+35,449
| +14% | +US$130만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1112만 | 1.18% |
146,848
+18,488
| +14% | +US$130만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$1102만 | 1.17% |
49,597
+4,404
| +10% | +US$92.7만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$2318억
| US$1037만 | 1.1% |
+1,233,480
| 신규 | +US$991만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$620억
| US$1036만 | 1.1% |
132,809
+13,617
| +11% | +US$109만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$562억
| US$957만 | 1.01% |
262,696
-1,973
| -0.7% | -US$8.39만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
US$171억
| US$938만 | 0.99% |
96,716
+7,000
| +8% | +US$67.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1391억
| US$938만 | 0.99% |
224,161
+506
| +0.2% | +US$2.07만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
17
WPP
WPP
US$60.3억
| US$936만 | 0.99% |
89,528
+10,723
| +14% | +US$123만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$928만 | 0.98% |
236,746
+21,880
| +10% | +US$93.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3546억
| US$903만 | 0.96% |
63,974
+7,119
| +13% | +US$94.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7898억
| US$902만 | 0.95% |
121,614
+11,918
| +11% | +US$93.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$2534억
| US$877만 | 0.93% |
+365,737
| 신규 | +US$807만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Teradyne
TER
US$332억
| US$872만 | 0.92% |
+442,724
| 신규 | +US$873만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AET
23
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$872만 | 0.92% |
71,377
+8,201
| +13% | +US$94.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2335억
| US$870만 | 0.92% |
59,950
+6,996
| +13% | +US$100만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
IM
25
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$860만 | 0.91% |
247,168
+28,117
| +13% | +US$98만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Leuthold Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Leuthold Group 측은 US$9.45억 상당의 264개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.17억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Leuthold Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3667만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 91개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 1,233,480주를 보유했으며 가치는 US$1037만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short S&P500 주식으로, 보유분을 추정 US$1583만 규모 줄였어요.
- Leuthold Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1037만 상당의 1,233,480주를 매수했어요.
- Leuthold Group 측이 2016년 2분기에 Goodyear 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$732만 규모예요.
- Leuthold Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$1583만예요.
- Leuthold Group 측은 2016년 2분기에 ProShares Short Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$1444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leuthold Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.45억 중 19% 비중을 차지해요.
- Leuthold Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Leuthold Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$9.45억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Leuthold Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.