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Leuthold Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1072 M
Rotación
23.62%
Rendimiento estimado a 1 año
35.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+188.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+676.82%
AUM
USD 945 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 36.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.32%
Posición
264
Nuevas
67
Aumentadas
91
Reducidas
39
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+USD 8.73 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 8 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 7.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19% |
| 2 | Varios | 17.45% |
| 3 | Industriales | 16.22% |
| 4 | Finanzas | 11.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1320 M
| USD 48.5 M | 5.14% |
1,698,984
-258,754
| -13% | -USD 7.26 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 27.8 M | 2.94% |
252,880
-9,588
| -4% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1016 M
| USD 16.7 M | 1.76% |
334,824
+82,194
| +33% | +USD 4.03 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
4
Omnicom Group
OMC
USD 23.8 mil M
| USD 15 M | 1.59% |
184,136
+18,251
| +11% | +USD 1.52 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 415 M
| USD 14.8 M | 1.57% |
158,644
+74,756
| +89% | +USD 6.7 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 13.8 M | 1.46% |
75,419
+5,672
| +8% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 11.9 M | 1.26% |
514,116
+58,785
| +13% | +USD 1.38 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 11.8 M | 1.25% |
63,099
+7,619
| +14% | +USD 1.34 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATVI
9
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 11.2 M | 1.18% |
281,438
+35,449
| +14% | +USD 1.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 11.1 M | 1.18% |
146,848
+18,488
| +14% | +USD 1.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 11 M | 1.17% |
49,597
+4,404
| +10% | +USD 927 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 10.4 M | 1.1% |
+1,233,480
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Cardinal Health
CAH
USD 64.3 mil M
| USD 10.4 M | 1.1% |
132,809
+13,617
| +11% | +USD 1.09 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 9.6 M | 1.01% |
262,696
-1,973
| -0.7% | -USD 83.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 9.38 M | 0.99% |
96,716
+7,000
| +8% | +USD 672 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 9.38 M | 0.99% |
224,161
+506
| +0.2% | +USD 20.7 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
17
WPP
WPP
USD 5951 M
| USD 9.36 M | 0.99% |
89,528
+10,723
| +14% | +USD 1.23 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| USD 9.28 M | 0.98% |
236,746
+21,880
| +10% | +USD 936 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 9.03 M | 0.96% |
63,974
+7,119
| +13% | +USD 949 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 9.02 M | 0.95% |
121,614
+11,918
| +11% | +USD 933 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 8.77 M | 0.93% |
+365,737
| Nuevas | +USD 8.07 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Teradyne
TER
USD 41.2 mil M
| USD 8.72 M | 0.92% |
+442,724
| Nuevas | +USD 8.73 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
23
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 8.72 M | 0.92% |
71,377
+8,201
| +13% | +USD 942 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 8.7 M | 0.92% |
59,950
+6,996
| +13% | +USD 1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IM
25
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 8.6 M | 0.91% |
247,168
+28,117
| +13% | +USD 980 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de Leuthold Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Leuthold Group mantenía 264 posiciones por un valor de USD 945 M, un aumento de 3% frente a los USD 917 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Leuthold Group destinó USD 36.7 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 91 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 1,233,480 acciones con un valor de USD 10.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 15.8 M.
- La mayor compra de Leuthold Group en T2 2016 fue Lam Research: 1,233,480 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Leuthold Group fue quien más aumentó su posición en Goodyear durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.32 M.
- La mayor reducción de Leuthold Group durante T2 2016 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 15.8 M.
- Leuthold Group cerró por completo su posición en ProShares Short Russell2000 en T2 2016, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Leuthold Group representan 19% de su cartera de USD 945 M en T2 2016.
- Leuthold Group abrió 67 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Leuthold Group aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 945 M.
Según el Informe 13F de Leuthold Group correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.