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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
23,62%
Retorno est. (1 ano)
35,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
+35,83%
Retorno est. (3 anos)
+137,89%
Retorno est. (5 anos)
+188,57%
Retorno est. (10 anos)
+676,82%
AUM
US$ 945 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 36,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,32%
Posição
264
Nova
67
Aumentada
91
Reduzida
39
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 8,73 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 8 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 7,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19% |
| 2 | Diversos | 17,45% |
| 3 | Bens industriais | 16,22% |
| 4 | Financeiro | 11,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 48,5 mi | 5,14% |
1.698.984
-258.754
| -13% | -US$ 7,26 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 27,8 mi | 2,94% |
252.880
-9.588
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,02 bi
| US$ 16,7 mi | 1,76% |
334.824
+82.194
| +33% | +US$ 4,03 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
4
Omnicom Group
OMC
US$ 23,8 bi
| US$ 15 mi | 1,59% |
184.136
+18.251
| +11% | +US$ 1,52 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 415 mi
| US$ 14,8 mi | 1,57% |
158.644
+74.756
| +89% | +US$ 6,7 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 13,8 mi | 1,46% |
75.419
+5.672
| +8% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 11,9 mi | 1,26% |
514.116
+58.785
| +13% | +US$ 1,38 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
McKesson
MCK
US$ 124 bi
| US$ 11,8 mi | 1,25% |
63.099
+7.619
| +14% | +US$ 1,34 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATVI
9
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 11,2 mi | 1,18% |
281.438
+35.449
| +14% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 11,1 mi | 1,18% |
146.848
+18.488
| +14% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 11 mi | 1,17% |
49.597
+4.404
| +10% | +US$ 927 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 10,4 mi | 1,1% |
+1.233.480
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$ 64,3 bi
| US$ 10,4 mi | 1,1% |
132.809
+13.617
| +11% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 9,6 mi | 1,01% |
262.696
-1.973
| -0,7% | -US$ 83,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 9,38 mi | 0,99% |
96.716
+7.000
| +8% | +US$ 672 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 9,38 mi | 0,99% |
224.161
+506
| +0,2% | +US$ 20,7 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
17
WPP
WPP
US$ 5,95 bi
| US$ 9,36 mi | 0,99% |
89.528
+10.723
| +14% | +US$ 1,23 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| US$ 9,28 mi | 0,98% |
236.746
+21.880
| +10% | +US$ 936 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 9,03 mi | 0,96% |
63.974
+7.119
| +13% | +US$ 949 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 9,02 mi | 0,95% |
121.614
+11.918
| +11% | +US$ 933 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 8,77 mi | 0,93% |
+365.737
| Nova | +US$ 8,07 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Teradyne
TER
US$ 41,2 bi
| US$ 8,72 mi | 0,92% |
+442.724
| Nova | +US$ 8,73 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
23
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 8,72 mi | 0,92% |
71.377
+8.201
| +13% | +US$ 942 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 8,7 mi | 0,92% |
59.950
+6.996
| +13% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
IM
25
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 8,6 mi | 0,91% |
247.168
+28.117
| +13% | +US$ 980 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDP
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Leuthold Group detinha 264 posições avaliadas em US$ 945 mi, alta de 3% em relação a US$ 917 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Leuthold Group alocou US$ 36,7 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 67 novas posições e aumentando 91 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 1.233.480 ações no valor de US$ 10,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2016 foi Lam Research: 1.233.480 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Goodyear no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,32 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2016 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em ProShares Short Russell2000 no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 19% de sua carteira de US$ 945 mi no T2 2016.
- Leuthold Group abriu 67 novas posições e encerrou 59 em T2 2016.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 945 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.