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Leuthold Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
23.62%
推定1年リターン
35.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
+35.83%
3年間の予想リターン
+137.89%
5年予想リターン
+188.57%
10年間の推定リターン
+676.82%
AUM
$9.45億
運用資産残高の伸び率
+$2778万
(+3%)
資金フロー
+$3667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.32%
保有額
264
新規
67
買い増し
91
減少
39
解消
59
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$991万 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+$873万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$807万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$800万 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+$756万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1583万 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$1444万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$1245万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$1186万 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$1176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19% |
| 2 | その他 | 17.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.22% |
| 4 | 金融 | 11.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.2億
| $4855万 | 5.14% |
1,698,984
-258,754
| -13% | -$726万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $2781万 | 2.94% |
252,880
-9,588
| -4% | -$105万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$10.2億
| $1667万 | 1.76% |
334,824
+82,194
| +33% | +$403万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
4
Omnicom Group
OMC
$241億
| $1500万 | 1.59% |
184,136
+18,251
| +11% | +$152万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
5
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.16億
| $1485万 | 1.57% |
158,644
+74,756
| +89% | +$670万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
6
Everest Group
EG
$158億
| $1378万 | 1.46% |
75,419
+5,672
| +8% | +$104万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1188万 | 1.26% |
514,116
+58,785
| +13% | +$138万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
8
McKesson
MCK
$1258億
| $1178万 | 1.25% |
63,099
+7,619
| +14% | +$134万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
ATVI
9
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $1115万 | 1.18% |
281,438
+35,449
| +14% | +$130万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1112万 | 1.18% |
146,848
+18,488
| +14% | +$130万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
$775億
| $1102万 | 1.17% |
49,597
+4,404
| +10% | +$92.7万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
$2821億
| $1037万 | 1.1% |
+1,233,480
| 新規 | +$991万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
Cardinal Health
CAH
$645億
| $1036万 | 1.1% |
132,809
+13,617
| +11% | +$109万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
$573億
| $957万 | 1.01% |
262,696
-1,973
| -0.7% | -$8.39万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Reinsurance Group of America
RGA
$179億
| $938万 | 0.99% |
96,716
+7,000
| +8% | +$67.2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1453億
| $938万 | 0.99% |
224,161
+506
| +0.2% | +$2.07万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
17
WPP
WPP
$60億
| $936万 | 0.99% |
89,528
+10,723
| +14% | +$123万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
$222億
| $928万 | 0.98% |
236,746
+21,880
| +10% | +$93.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3629億
| $903万 | 0.96% |
63,974
+7,119
| +13% | +$94.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Visa
V
$7939億
| $902万 | 0.95% |
121,614
+11,918
| +11% | +$93.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$2899億
| $877万 | 0.93% |
+365,737
| 新規 | +$807万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
22
Teradyne
TER
$393億
| $872万 | 0.92% |
+442,724
| 新規 | +$873万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AET
23
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $872万 | 0.92% |
71,377
+8,201
| +13% | +$94.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
IBM
IBM
$2325億
| $870万 | 0.92% |
59,950
+6,996
| +13% | +$100万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
IM
25
上場廃止
Ingram Micro
IM
| $860万 | 0.91% |
247,168
+28,117
| +13% | +$98万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Leuthold Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Leuthold Groupは264銘柄を保有し、保有額は$9.45億でした。前四半期の$9.17億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Leuthold Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$3667万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち91銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は1,233,480株、評価額は$1037万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$1583万相当を売却しました。
- Leuthold Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は1,233,480株、評価額は$1037万でした。
- Leuthold Groupは2016年第2四半期にGoodyearの保有額を最も増やし、増加額は推定$732万でした。
- Leuthold Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$1583万相当を減らしました。
- Leuthold Groupは2016年第2四半期にProShares Short Russell2000の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1444万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Leuthold Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.45億のポートフォリオの19%を占めています。
- Leuthold Groupは2016年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Leuthold Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$9.45億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のLeuthold Groupの 13F報告書 に基づいています。