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Petrus Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
20%
推定1年リターン
4.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.95%
1年予想リターン
+4.66%
3年間の予想リターン
+36.93%
5年予想リターン
+28.46%
10年間の推定リターン
+177.05%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.48億
(+16%)
資金フロー
+$4136万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68%
保有額
30
新規
3
買い増し
11
減少
8
解消
3
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3223万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2708万 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+$1637万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1215万 |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+$1032万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+$2612万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$1850万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1416万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1140万 |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+$731万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.08% |
| 2 | 情報技術 | 21.98% |
| 3 | 金融 | 14.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $3.02億 | 28.39% |
404,272
+44,453
| +12% | +$3223万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
Corpay
CPAY
$296億
| $6332万 | 5.96% |
190,000
-22,000
| -10% | -$731万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.07兆
| $6101万 | 5.74% |
127,744
-6,300
| -5% | -$256万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $5867万 | 5.52% |
246,167
-45,400
| -16% | -$1140万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
Aon
AON
$718億
| $4776万 | 4.49% |
144,000
-9,300
| -6% | -$300万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $4568万 | 4.3% |
129,290
+34,000
| +36% | +$1215万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3973万 | 3.74% |
106,512
-35,000
| -25% | -$1416万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $3916万 | 3.68% |
195,702
+131,702
| +206% | +$2708万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
AutoZone
AZO
$525億
| $3322万 | 3.12% |
10,395
+890
| +9% | +$296万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
MSCI
MSCI
$471億
| $3256万 | 3.06% |
58,146
-3,500
| -6% | -$204万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Fair Isaac
FICO
$154億
| $3043万 | 2.86% |
25,470
+3,000
| +13% | +$336万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $2969万 | 2.79% |
270,445
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5760億
| $2944万 | 2.77% |
57,323
-10,000
| -15% | -$499万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
14
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2826万 | 2.66% |
1,060,000
+605,000
| +133% | +$1637万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1050億
| $2673万 | 2.51% |
125,623
+4,773
| +4% | +$97.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $2652万 | 2.49% |
52,900
+17,900
| +51% | +$859万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Progressive
PGR
$1366億
| $2403万 | 2.26% |
110,000
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $2304万 | 2.17% |
211,209
+9,180
| +5% | +$100万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Visa
V
$7944億
| $2302万 | 2.17% |
67,100
+15,000
| +29% | +$482万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Henry Schein
HSIC
$95.3億
| $2255万 | 2.12% |
270,000
+135,000
| +100% | +$1032万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
CoStar Group
CSGP
$125億
| $2142万 | 2.01% |
756,200
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Ranpak Holdings
PACK
$2.84億
| $1982万 | 1.86% |
2,711,537
-254,819
| -9% | -$147万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1011万 | 0.95% |
28,277
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
GoodRx Holdings
GDRX
$12.1億
| $892万 | 0.84% |
3,098,559
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $876万 | 0.82% |
+39,646
| 新規 | +$875万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Petrus Trust Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Petrus Trust Companyは30銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.15億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Petrus Trust Companyは2026年第2四半期に純新規資金として$4136万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は39,646株、評価額は$876万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1416万相当を売却しました。
- Petrus Trust Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は39,646株、評価額は$876万でした。
- Petrus Trust Companyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3223万でした。
- Petrus Trust Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1416万相当を減らしました。
- Petrus Trust Companyは2026年第2四半期にSAPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2612万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Petrus Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの68%を占めています。
- Petrus Trust Companyは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Petrus Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$10.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPetrus Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。