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Financial Plan Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
14.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.21億
(+13%)
資金フロー
+$4406万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.59%
保有額
102
新規
8
買い増し
51
減少
20
解消
7
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$717万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$579万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$484万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$422万 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$1172万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$47.8万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$40.7万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$37万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$33.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.92% |
| 2 | 情報技術 | 1.42% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.7% |
| 4 | 金融 | 0.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.83億 | 17.36% |
1,428,195
+34,237
| +2% | +$422万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.64億 | 15.59% |
3,704,312
+167,570
| +5% | +$717万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1.08億 | 10.23% |
1,209,058
+22,667
| +2% | +$203万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $6016万 | 5.71% |
1,614,612
+98,456
| +6% | +$369万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $4957万 | 4.7% |
1,038,034
+120,893
| +13% | +$579万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $4933万 | 4.68% |
511,267
+5,175
| +1% | +$47.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $4316万 | 4.09% |
926,710
+75,458
| +9% | +$352万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $3902万 | 3.7% |
776,767
+96,276
| +14% | +$484万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $3776万 | 3.58% |
797,049
+84,724
| +12% | +$400万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $3105万 | 2.95% |
763,903
+33,713
| +5% | +$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $3022万 | 2.87% |
1,354,741
+83,119
| +7% | +$185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $2981万 | 2.83% |
587,139
-230,803
| -28% | -$1172万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $2915万 | 2.77% |
1,006,202
+78,663
| +8% | +$225万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2646万 | 2.51% |
718,310
-13,009
| -2% | -$47.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2436万 | 2.31% |
576,998
+68,402
| +13% | +$289万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1071万 | 1.02% |
104,859
+2,561
| +3% | +$26.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $954万 | 0.91% |
231,318
+37,903
| +20% | +$159万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $787万 | 0.75% |
99,573
+5,602
| +6% | +$44.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $713万 | 0.68% |
172,083
+20,572
| +14% | +$85.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $660万 | 0.63% |
113,466
-2,297
| -2% | -$13.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $609万 | 0.58% |
21,053
-1,424
| -6% | -$40.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $608万 | 0.58% |
48,709
+344
| +0.7% | +$4.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $587万 | 0.56% |
5,511
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $561万 | 0.53% |
71,969
-3,726
| -5% | -$29.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $512万 | 0.49% |
46,426
+27,151
| +141% | +$299万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Financial Plan Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Plan Incは102銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$9.33億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
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- Financial Plan Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定$1172万相当を減らしました。
- Financial Plan Incは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Plan Incの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの73%を占めています。
- Financial Plan Incは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Financial Plan Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Plan Incの 13F報告書 に基づいています。