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Tamar Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
20.95%
推定1年リターン
26.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.25%
1年予想リターン
+26.86%
3年間の予想リターン
+84.77%
5年予想リターン
+95.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+15%)
資金フロー
+$5106万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.4%
保有額
105
新規
20
買い増し
53
減少
22
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1878万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1866万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$824万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$721万 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$961万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$763万 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+$620万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$581万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.43% |
| 2 | その他 | 19.18% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.1% |
| 5 | 金融 | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5936万 | 5.54% |
167,990
-16,265
| -9% | -$581万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
International Bancshares
IBOC
$41.9億
| $5478万 | 5.12% |
721,211
-35,729
| -5% | -$259万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4987万 | 4.66% |
209,225
-30,389
| -13% | -$763万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4804万 | 4.49% |
166,009
+28,825
| +21% | +$824万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
ASML
ASML
$6327億
| $4710万 | 4.4% |
23,677
-644
| -3% | -$103万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4207万 | 3.93% |
210,280
+91,344
| +77% | +$1878万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4105万 | 3.83% |
110,047
+1,038
| +1% | +$42万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Mercado Libre
MELI
$930億
| $3761万 | 3.51% |
22,155
+2,136
| +11% | +$365万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3229万 | 3.02% |
57,319
-15,711
| -22% | -$961万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $3112万 | 2.91% |
494,864
-12,441
| -2% | -$80万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $2760万 | 2.58% |
80,432
-2,717
| -3% | -$87.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2752万 | 2.57% |
148,926
-18,998
| -11% | -$355万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2619万 | 2.45% |
191,536
+9,078
| +5% | +$136万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2551万 | 2.38% |
60,640
+3,142
| +5% | +$125万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2464万 | 2.3% |
155,324
+38,066
| +32% | +$566万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $2462万 | 2.3% |
67,995
-15,505
| -19% | -$531万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
$871億
| $2407万 | 2.25% |
53,965
-13,186
| -20% | -$620万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2403万 | 2.24% |
126,640
-8,159
| -6% | -$150万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
Quanta Services
PWR
$950億
| $2394万 | 2.24% |
33,244
-2,896
| -8% | -$198万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
Spotify
SPOT
$1091億
| $2357万 | 2.2% |
51,338
+12,908
| +34% | +$615万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $2323万 | 2.17% |
67,476
+3,060
| +5% | +$97.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $2313万 | 2.16% |
37,102
+1,903
| +5% | +$130万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $2222万 | 2.08% |
59,216
+1,488
| +3% | +$52.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Alibaba
BABA
$2714億
| $2220万 | 2.07% |
231,336
+46,815
| +25% | +$586万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
25
Newmont
NEM
$1250億
| $2202万 | 2.06% |
235,729
+66,219
| +39% | +$721万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
JCM
Tamar Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tamar Securitiesは105銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$9.34億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tamar Securitiesは2026年第2四半期に純新規資金として$5106万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は18,261株、評価額は$2190万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$961万相当を売却しました。
- Tamar Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は18,261株、評価額は$2190万でした。
- Tamar Securitiesは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1878万でした。
- Tamar Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$961万相当を減らしました。
- Tamar Securitiesは2026年第2四半期にCeragon Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.95万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tamar Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tamar Securitiesは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Tamar Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$10.7億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のTamar Securitiesの 13F報告書 に基づいています。