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Mainstay Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
18.52%
推定1年リターン
33.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+33.77%
3年間の予想リターン
+134.96%
5年予想リターン
+168.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
-$2.26億
(-17%)
資金フロー
-$2.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.44%
保有額
162
新規
18
買い増し
65
減少
43
解消
12
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+$6863万 |
| 2 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$6609万 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$6472万 |
| 4 |
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
|
+$5964万 |
| 5 |
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
|
+$4463万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+$8899万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$6765万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$6588万 |
| 4 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+$6344万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$5633万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.46% |
| 2 | 情報技術 | 4.3% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.99% |
| 5 | ヘルスケア | 0.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.3億
| $1.03億 | 9.13% |
1,469,083
-94,185
| -6% | -$643万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$9.39億
| $9561万 | 8.5% |
1,279,629
+940,971
| +278% | +$6609万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$541億
| $8408万 | 7.47% |
683,106
-174,391
| -20% | -$2093万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93.6億
| $7803万 | 6.94% |
394,106
-194,644
| -33% | -$3854万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1068億
| $7581万 | 6.74% |
248,861
-350
| -0.1% | -$10.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
6
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$13.7億
| $6586万 | 5.85% |
+571,132
| 新規 | +$6863万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$125億
| $6429万 | 5.71% |
+1,255,917
| 新規 | +$6472万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$46.5億
| $6361万 | 5.65% |
1,804,141
-1,513,378
| -46% | -$5094万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
9
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
$2.4億
| $5917万 | 5.26% |
+921,822
| 新規 | +$5964万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
$15.6億
| $4707万 | 4.18% |
511,750
-480,955
| -48% | -$4237万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
11
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.51億
| $4389万 | 3.9% |
+2,033,677
| 新規 | +$4463万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
12
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
$3.85億
| $4238万 | 3.77% |
664,993
-973,963
| -59% | -$6344万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
$4.63億
| $3520万 | 3.13% |
+429,072
| 新規 | +$3280万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$590億
| $2922万 | 2.6% |
374,182
-433,480
| -54% | -$3475万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$34.9億
| $2389万 | 2.12% |
+416,776
| 新規 | +$2483万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
$251億
| $1411万 | 1.25% |
258,838
-1,193,988
| -82% | -$6765万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
17
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.6億
| $1290万 | 1.15% |
114,363
-580,894
| -84% | -$6588万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $875万 | 0.78% |
38,325
+416
| +1% | +$8.92万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Lam Research
LRCX
$2952億
| $680万 | 0.6% |
20,696
+845
| +4% | +$26.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
20
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
$5.63億
| $547万 | 0.49% |
96,518
-16
| -0% | -$916 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $539万 | 0.48% |
15,809
+260
| +2% | +$8.96万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $534万 | 0.47% |
32,824
+1,324
| +4% | +$20.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $476万 | 0.42% |
12,489
+1,851
| +17% | +$72.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.17兆
| $397万 | 0.35% |
11,927
-486
| -4% | -$15.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $385万 | 0.34% |
11,628
-14
| -0.1% | -$4,897 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
TFP
SRFM
Mainstay Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mainstay Capital Managementは$11.3億相当のポジションを162件保有しており、前四半期の$13.5億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Mainstay Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$2.44億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStrategas Macro Thematic Opportunities ETFで、推定 $8899万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Mainstay Capital Managementは$6586万相当のFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- Mainstay Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は571,132株、評価額は$6586万でした。
- Mainstay Capital Managementは2026年第3四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6609万でした。
- Mainstay Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Silver Trustで、推定$6765万相当を減らしました。
- Mainstay Capital Managementは2026年第3四半期にStrategas Macro Thematic Opportunities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8899万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mainstay Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの65%を占めています。
- Mainstay Capital Managementは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Mainstay Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$11.3億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のMainstay Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。