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Mainstay Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
18,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
46,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+166,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
-85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,39 %
Position
158
Neu
15
Aufgestockt
46
Reduziert
63
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+57,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+26,8 Mio. $ |
| 4 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+22,6 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+57,9 Mio. $ |
| 2 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+47,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+36,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+33,3 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+25,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,68 % |
| 2 | Technologie | 3,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 4 | Industrie | 0,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 8,71 % |
588.750
+321.596
| +120 % | +57,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 8,43 % |
1.563.268
-259.948
| -14 % | -17,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 7,55 % |
857.497
-56.401
| -6 % | -6,45 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
437 Mio. $
| 100 Mio. $ | 7,41 % |
1.638.956
-350.206
| -18 % | -23,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,6 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 7,25 % |
992.705
-4.621
| -0,5 % | -395.303 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,91 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 7,2 % |
+3.317.519
| Neu | +104 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
788 Mio. $
| 89 Mio. $ | 6,59 % |
1.864.255
-1.067.714
| -36 % | -47,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 5,91 % |
695.257
+7.673
| +1 % | +850.389 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 5,75 % |
1.452.826
-502.966
| -26 % | -33,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 5,59 % |
249.211
+94.753
| +61 % | +26,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 4,51 % |
807.662
-682.621
| -46 % | -57,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 4,16 % |
1.141.359
-773.228
| -40 % | -36,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
981 Mio. $
| 28,9 Mio. $ | 2,14 % |
+338.658
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,59 % |
278.004
-49.386
| -15 % | -4,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,38 % |
720.882
+72.217
| +11 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,15 % |
205.108
-105.610
| -34 % | -9,33 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,82 % |
112.635
-37.466
| -25 % | -4,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
56.682
+2.856
| +5 % | +603.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
19.851
-10.745
| -35 % | -3,26 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 7,59 Mio. $ | 0,56 % |
37.909
+2.155
| +6 % | +443.080 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 5,49 Mio. $ | 0,41 % |
15.549
-4.109
| -21 % | -1,47 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
22
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
547 Mio. $
| 5,41 Mio. $ | 0,4 % |
96.534
-85
| -0,1 % | -4.659 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,33 % |
4.152
-248
| -6 % | -217.862 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,32 % |
31.500
+598
| +2 % | +89.501 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,3 % |
42.960
+758
| +2 % | +71.365 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mainstay Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mainstay Capital Management 158 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Mainstay Capital Management zog im Q2 2026 netto 85 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Mainstay Capital Management eine neue Position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF im Wert von 97,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mainstay Capital Management im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 3.317.519 Aktien im Wert von 97,3 Mio. $.
- Mainstay Capital Management hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mainstay Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 57,9 Mio. $.
- Mainstay Capital Management hat seine Position in Invesco Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mainstay Capital Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Mainstay Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mainstay Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mainstay Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .