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FourThought Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13億
売買回転率
22.2%
推定1年リターン
31.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.73%
1年予想リターン
+31.72%
3年間の予想リターン
+95.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+12%)
資金フロー
+$1467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.96%
保有額
437
新規
53
買い増し
169
減少
142
解消
44
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$437万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$268万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$155万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$151万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+$545万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$424万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$208万 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+$140万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.79% |
| 2 | その他 | 17.38% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 8.13% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5690万 | 4.39% |
150,618
+422
| +0.3% | +$16.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5045万 | 3.9% |
135,248
+3,122
| +2% | +$126万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
KLA
KLAC
$2163億
| $4657万 | 3.6% |
154,342
-3,208
| -2% | -$63.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3974万 | 3.07% |
198,607
-829
| -0.4% | -$17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3450万 | 2.66% |
50,233
+4,021
| +9% | +$268万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3001万 | 2.32% |
103,715
+1,012
| +1% | +$28.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
ASML
ASML
$6305億
| $2808万 | 2.17% |
14,113
-877
| -6% | -$140万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2764万 | 2.13% |
38,231
-2,754
| -7% | -$127万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2445万 | 1.89% |
102,598
+2,029
| +2% | +$50.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2375万 | 1.83% |
72,550
+35
| +0% | +$1.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $2353万 | 1.82% |
141,961
+873
| +0.6% | +$16.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $2349万 | 1.81% |
68,477
+2,430
| +4% | +$78万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2331万 | 1.8% |
265,529
+14,174
| +6% | +$128万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2146万 | 1.66% |
60,051
-1,970
| -3% | -$70.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1999万 | 1.54% |
41,856
-1,864
| -4% | -$75.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
American Tower
AMT
$863億
| $1873万 | 1.45% |
114,521
-30,254
| -21% | -$545万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1830万 | 1.41% |
135,150
+2,795
| +2% | +$41.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Chubb
CB
$1388億
| $1715万 | 1.32% |
50,334
+1,060
| +2% | +$34.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1705万 | 1.32% |
224,977
-347
| -0.2% | -$2.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1565万 | 1.21% |
30,728
+293
| +1% | +$15.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1557万 | 1.2% |
121,814
+3,769
| +3% | +$46.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Medtronic
MDT
$1212億
| $1545万 | 1.19% |
197,434
+4,372
| +2% | +$35.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Comcast
CMCSA
$777億
| $1540万 | 1.19% |
627,303
+14,953
| +2% | +$38.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $1534万 | 1.18% |
80,917
+1,430
| +2% | +$26.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $1498万 | 1.16% |
140,863
+1,159
| +0.8% | +$11.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
FourThought Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FourThought Financial Partnersは437銘柄を保有し、保有額は$13億でした。前四半期の$11.6億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
FourThought Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 53件、169件増加しました、142件減少、44件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は19,800株、評価額は$438万でした。 最も大きな売却はAmerican Towerで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- FourThought Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は19,800株、評価額は$438万でした。
- FourThought Financial Partnersは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- FourThought Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$545万相当を減らしました。
- FourThought Financial Partnersは2026年第2四半期にSun Country Airlinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FourThought Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$13億のポートフォリオの28%を占めています。
- FourThought Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- FourThought Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$13億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のFourThought Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。