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SF
Symphony Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.14億
売買回転率
24.1%
推定1年リターン
30.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+30.53%
3年間の予想リターン
+85.65%
5年予想リターン
+96.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.14億
運用資産残高の伸び率
+$1.59億
(+21%)
資金フロー
+$7178万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.79%
保有額
390
新規
75
買い増し
204
減少
85
解消
19
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$841万 |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+$465万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$417万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$351万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$299万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$636万 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$260万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$205万 |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+$138万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.8% |
| 2 | 情報技術 | 15.76% |
| 3 | 金融 | 5.13% |
| 4 | ヘルスケア | 4.92% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $4465万 | 4.88% |
495,226
+13,947
| +3% | +$123万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3913万 | 4.28% |
200,102
+17,079
| +9% | +$351万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3302万 | 3.61% |
280,638
+5,815
| +2% | +$66.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2989万 | 3.27% |
335,841
+29,964
| +10% | +$269万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2329万 | 2.55% |
82,235
+4,648
| +6% | +$133万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2250万 | 2.46% |
30,254
+11,598
| +62% | +$841万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $2156万 | 2.36% |
435,076
+23,123
| +6% | +$115万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2126万 | 2.33% |
88,652
+5,269
| +6% | +$132万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1904万 | 2.08% |
51,587
+5,609
| +12% | +$227万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1799万 | 1.97% |
295,932
+18,351
| +7% | +$110万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1750万 | 1.91% |
140,354
+7,533
| +6% | +$89.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1731万 | 1.89% |
515,982
+40,039
| +8% | +$134万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1655万 | 1.81% |
46,676
+2,467
| +6% | +$88.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1616万 | 1.77% |
169,802
+14,175
| +9% | +$131万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1508万 | 1.65% |
50,384
+4,144
| +9% | +$116万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1367万 | 1.5% |
153,926
+9,671
| +7% | +$80.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1355万 | 1.48% |
36,664
+584
| +2% | +$20.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1344万 | 1.47% |
17,999
+772
| +4% | +$56.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1313万 | 1.44% |
35,188
+1,211
| +4% | +$48.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1152万 | 1.26% |
119,393
+9,238
| +8% | +$88.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1138万 | 1.25% |
32,387
+1,574
| +5% | +$56.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1086万 | 1.19% |
214,738
+34,936
| +19% | +$176万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1086万 | 1.19% |
42,065
+400
| +1% | +$9.32万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $1063万 | 1.16% |
158,025
+12,235
| +8% | +$82.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $953万 | 1.04% |
325,749
+20,476
| +7% | +$59.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
KWMG
Symphony Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Symphony Financialは390銘柄を保有し、保有額は$9.14億でした。前四半期の$7.55億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Symphony Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$7178万を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち204銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はColumbia Core Bond ETFで、保有株数は155,339株、評価額は$467万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$636万相当を売却しました。
- Symphony Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Core Bond ETFで、株数は155,339株、評価額は$467万でした。
- Symphony Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$841万でした。
- Symphony Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$636万相当を減らしました。
- Symphony Financialは2026年第2四半期にiShares US Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Symphony Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$9.14億のポートフォリオの30%を占めています。
- Symphony Financialは2026年第2四半期に新たに75件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Symphony Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$9.14億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSymphony Financialの 13F報告書 に基づいています。