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SF
Symphony Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.2億
売買回転率
17.75%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.2%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+95.68%
5年予想リターン
+102.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.08億
(+23%)
資金フロー
+$1.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
400
新規
29
買い増し
202
減少
120
解消
42
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2452万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1450万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1446万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1035万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$864万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$584万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$213万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+$181万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$105万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$95.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.25% |
| 2 | 情報技術 | 19.56% |
| 3 | ヘルスケア | 5.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.73% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1180万 | 1.05% |
34,236
+1,849
| +6% | +$63.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$289億
| $1164万 | 1.04% |
105,312
+29,299
| +39% | +$331万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
28
ExxonMobil
XOM
$6782億
| $1150万 | 1.03% |
70,599
+5,792
| +9% | +$90.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $1095万 | 0.98% |
15,020
+4,303
| +40% | +$269万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1077万 | 0.96% |
213,796
-942
| -0.4% | -$4.75万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
31
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.5億
| $1018万 | 0.91% |
364,006
+38,257
| +12% | +$110万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $1015万 | 0.91% |
182,208
+47,692
| +35% | +$264万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $920万 | 0.82% |
24,015
-769
| -3% | -$30.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $919万 | 0.82% |
7,802
+1,205
| +18% | +$142万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$235億
| $903万 | 0.81% |
82,670
+8,175
| +11% | +$90.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $892万 | 0.79% |
59,167
+34,614
| +141% | +$479万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
$9145億
| $830万 | 0.74% |
24,806
+490
| +2% | +$17.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
38
Altria Group
MO
$1280億
| $807万 | 0.72% |
118,649
+30,692
| +35% | +$213万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Tesla
TSLA
$1.56兆
| $807万 | 0.72% |
23,027
+5,148
| +29% | +$184万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8836億
| $797万 | 0.71% |
10,349
-7,650
| -43% | -$584万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
41
AbbVie
ABBV
$5181億
| $769万 | 0.69% |
29,137
+3,044
| +12% | +$78万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $734万 | 0.65% |
14,669
+267
| +2% | +$13.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
43
Visa
V
$7917億
| $712万 | 0.64% |
19,708
-1,809
| -8% | -$66.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$412億
| $697万 | 0.62% |
137,874
+6,414
| +5% | +$32.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
Columbia Core Bond ETF
CRUX
$20.9億
| $638万 | 0.57% |
223,259
+67,920
| +44% | +$200万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Walmart Inc
WMT
$9892億
| $567万 | 0.51% |
53,410
-1,176
| -2% | -$12.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
GE Aerospace
GE
$3553億
| $543万 | 0.48% |
17,325
+7,247
| +72% | +$251万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
Costco
COST
$4769億
| $537万 | 0.48% |
5,860
+1,714
| +41% | +$160万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
49
Verizon
VZ
$1917億
| $529万 | 0.47% |
115,205
-909
| -0.8% | -$4.28万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
Merck
MRK
$3614億
| $526万 | 0.47% |
35,530
-154
| -0.4% | -$2.13万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
TFP
SRFM
Symphony Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Symphony Financialは400銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$9.14億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Symphony Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1.9億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Managementで、保有株数は17,749株、評価額は$207万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$584万相当を売却しました。
- Symphony Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Managementで、株数は17,749株、評価額は$207万でした。
- Symphony Financialは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2452万でした。
- Symphony Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$584万相当を減らしました。
- Symphony Financialは2026年第3四半期にPGIM Ultra Short Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$181万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Symphony Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Symphony Financialは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Symphony Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$11.2億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のSymphony Financialの 13F報告書 に基づいています。