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SF
Symphony Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
17,75%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+95,68%
Retorno est. (5 anos)
+102,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 190 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
400
Nova
29
Aumentada
202
Reduzida
120
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,84 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 955 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,25% |
| 2 | Tecnologia | 19,56% |
| 3 | Saúde | 5,09% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,73% |
| 5 | Bens industriais | 4,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 11,8 mi | 1,05% |
34.236
+1.849
| +6% | +US$ 637 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
| US$ 11,6 mi | 1,04% |
105.312
+29.299
| +39% | +US$ 3,31 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 11,5 mi | 1,03% |
70.599
+5.792
| +9% | +US$ 906 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 10,9 mi | 0,98% |
15.020
+4.303
| +40% | +US$ 2,69 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,96% |
213.796
-942
| -0,4% | -US$ 47,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,85 bi
| US$ 10,2 mi | 0,91% |
364.006
+38.257
| +12% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,91% |
182.208
+47.692
| +35% | +US$ 2,64 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 9,2 mi | 0,82% |
24.015
-769
| -3% | -US$ 301 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 9,19 mi | 0,82% |
7.802
+1.205
| +18% | +US$ 1,42 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 9,03 mi | 0,81% |
82.670
+8.175
| +11% | +US$ 907 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
SpaceX
SPCX
US$ 1,94 tri
| US$ 8,92 mi | 0,79% |
59.167
+34.614
| +141% | +US$ 4,79 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 8,3 mi | 0,74% |
24.806
+490
| +2% | +US$ 171 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
38
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 8,07 mi | 0,72% |
118.649
+30.692
| +35% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 8,07 mi | 0,72% |
23.027
+5.148
| +29% | +US$ 1,84 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 7,97 mi | 0,71% |
10.349
-7.650
| -43% | -US$ 5,84 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 7,69 mi | 0,69% |
29.137
+3.044
| +12% | +US$ 780 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 7,34 mi | 0,65% |
14.669
+267
| +2% | +US$ 135 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 7,12 mi | 0,64% |
19.708
-1.809
| -8% | -US$ 661 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 6,97 mi | 0,62% |
137.874
+6.414
| +5% | +US$ 326 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$ 2,1 bi
| US$ 6,38 mi | 0,57% |
223.259
+67.920
| +44% | +US$ 2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 5,67 mi | 0,51% |
53.410
-1.176
| -2% | -US$ 129 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 5,43 mi | 0,48% |
17.325
+7.247
| +72% | +US$ 2,51 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 5,37 mi | 0,48% |
5.860
+1.714
| +41% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 5,29 mi | 0,47% |
115.205
-909
| -0,8% | -US$ 42,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 5,26 mi | 0,47% |
35.530
-154
| -0,4% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFP
SRFM
Revisão da carteira de Symphony Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Symphony Financial detinha 400 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 23% em relação a US$ 914 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Symphony Financial alocou US$ 190 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Management: 17.749 ações no valor de US$ 2,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,84 mi.
- A maior compra de Symphony Financial no T3 2026 foi Ares Management: 17.749 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- Symphony Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,5 mi.
- A maior redução de Symphony Financial em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,84 mi.
- Symphony Financial encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,81 mi.
- As dez maiores posições de Symphony Financial representam 32% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T3 2026.
- Symphony Financial abriu 29 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Symphony Financial subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.