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WNY Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
16,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 65,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,27%
Posição
278
Nova
29
Aumentada
114
Reduzida
103
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 48,4 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 26,5 mi |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,83% |
| 2 | Tecnologia | 3,47% |
| 3 | Financeiro | 2,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,8 bi
| US$ 93,8 mi | 8,37% |
1.986.506
+181.536
| +10% | +US$ 8,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,37 bi
| US$ 83,6 mi | 7,46% |
3.749.326
-459.400
| -11% | -US$ 10,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 82,9 mi | 7,4% |
1.867.759
+277.862
| +17% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 78,5 mi | 7,01% |
1.592.072
+1.856
| +0,1% | +US$ 87,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 69,6 mi | 6,21% |
1.686.967
+243.970
| +17% | +US$ 10 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 53,6 mi | 4,79% |
1.060.184
+957.783
| +935% | +US$ 48,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,66 bi
| US$ 39 mi | 3,49% |
611.253
+27.886
| +5% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 38,9 mi | 3,47% |
203.947
+154.848
| +315% | +US$ 26,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 36,1 mi | 3,23% |
455.055
+816
| +0,2% | +US$ 62,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$ 273 mi
| US$ 31,8 mi | 2,84% |
1.165.639
+454.837
| +64% | +US$ 12,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 25,3 mi | 2,26% |
36.903
+703
| +2% | +US$ 469 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 22,6 mi | 2,02% |
61.454
-4.047
| -6% | -US$ 1,68 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,11 bi
| US$ 21,7 mi | 1,94% |
390.965
+7.331
| +2% | +US$ 397 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 18,9 mi | 1,68% |
65.147
-231
| -0,4% | -US$ 66,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2 bi
| US$ 17,1 mi | 1,52% |
219.860
-146.703
| -40% | -US$ 11,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,46 bi
| US$ 16,5 mi | 1,47% |
211.412
+4.148
| +2% | +US$ 321 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,4 mi | 1,47% |
32.857
+15.090
| +85% | +US$ 7,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 16,2 mi | 1,44% |
315.539
-7.375
| -2% | -US$ 379 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 12,4 mi | 1,1% |
241.923
+20.965
| +9% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 11,8 mi | 1,06% |
16.088
+56
| +0,3% | +US$ 38,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,87% |
215.365
+7.809
| +4% | +US$ 356 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 8,73 mi | 0,78% |
35.997
+2.014
| +6% | +US$ 459 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$ 483 mi
| US$ 8,48 mi | 0,76% |
81.565
+2.167
| +3% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 6,75 mi | 0,6% |
254.684
+45.735
| +22% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 6,73 mi | 0,6% |
5.610
+42
| +0,8% | +US$ 42,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
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CC
SRFM
TFP
SWA
Revisão da carteira de WNY Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WNY Asset Management detinha 278 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 967 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
WNY Asset Management alocou US$ 65,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 178.259 ações no valor de US$ 5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Global Growth Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior compra de WNY Asset Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 178.259 ações no valor de US$ 5 mi.
- WNY Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,4 mi.
- A maior redução de WNY Asset Management em T2 2026 foi em Capital Group Global Growth Equity ETF, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- WNY Asset Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,75 mi.
- As dez maiores posições de WNY Asset Management representam 54% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2026.
- WNY Asset Management abriu 29 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de WNY Asset Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WNY Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.