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WNY Asset Management 投資組合持股
AUM
US$11.2億
週轉率
16.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.49%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.2億
AUM 成長
+US$1.53億
(+16%)
資金流向
+US$6563萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.27%
持股
278
新
29
增持
114
減碼
103
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4838萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2646萬 |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$1253萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1189萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1004萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$2274萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1881萬 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$1137萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1028萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$275萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.83% |
| 2 | 資訊科技 | 3.47% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 1.39% |
| 5 | 醫療保健 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$9376萬 | 8.37% |
1,986,506
+181,536
| +10% | +US$821萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3億
| US$8357萬 | 7.46% |
3,749,326
-459,400
| -11% | -US$1028萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8285萬 | 7.4% |
1,867,759
+277,862
| +17% | +US$1189萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$7846萬 | 7.01% |
1,592,072
+1,856
| +0.1% | +US$8.74萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$6959萬 | 6.21% |
1,686,967
+243,970
| +17% | +US$1004萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$5361萬 | 4.79% |
1,060,184
+957,783
| +935% | +US$4838萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.3億
| US$3905萬 | 3.49% |
611,253
+27,886
| +5% | +US$168萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$3886萬 | 3.47% |
203,947
+154,848
| +315% | +US$2646萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9億
| US$3614萬 | 3.23% |
455,055
+816
| +0.2% | +US$6.24萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.73億
| US$3182萬 | 2.84% |
1,165,639
+454,837
| +64% | +US$1253萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2535萬 | 2.26% |
36,903
+703
| +2% | +US$46.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$2264萬 | 2.02% |
61,454
-4,047
| -6% | -US$168萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6億
| US$2173萬 | 1.94% |
390,965
+7,331
| +2% | +US$39.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1885萬 | 1.68% |
65,147
-231
| -0.4% | -US$6.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$1706萬 | 1.52% |
219,860
-146,703
| -40% | -US$1137萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.6億
| US$1651萬 | 1.47% |
211,412
+4,148
| +2% | +US$32.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1644萬 | 1.47% |
32,857
+15,090
| +85% | +US$725萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$1618萬 | 1.44% |
315,539
-7,375
| -2% | -US$37.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$1235萬 | 1.1% |
241,923
+20,965
| +9% | +US$107萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1185萬 | 1.06% |
16,088
+56
| +0.3% | +US$3.85萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$980萬 | 0.87% |
215,365
+7,809
| +4% | +US$35.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$873萬 | 0.78% |
35,997
+2,014
| +6% | +US$45.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.89億
| US$848萬 | 0.76% |
81,565
+2,167
| +3% | +US$22.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$675萬 | 0.6% |
254,684
+45,735
| +22% | +US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$673萬 | 0.6% |
5,610
+42
| +0.8% | +US$4.29萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
CC
SRFM
TFP
WNY Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WNY Asset Management持有278個部位，價值US$11.2億，較前一季的US$9.7億增加16%。 其前十大持股占投資組合的54%。
WNY Asset Management在2026年第2季投入US$6563萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼114個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共178,259股，價值US$500萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group Global Growth Equity ETF，估計減持了US$2274萬。
- WNY Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進178,259股，價值US$500萬。
- WNY Asset Management在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$4838萬。
- WNY Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Global Growth Equity ETF，估計減持了US$2274萬。
- WNY Asset Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$275萬。
- 在2026年第2季，WNY Asset Management的投資組合規模為US$11.2億，前十大持股占54%。
- WNY Asset Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉17個部位。
- WNY Asset Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$11.2億。
根據WNY Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。