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WNY Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.2億
売買回転率
16.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.49%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.53億
(+16%)
資金フロー
+$6563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.27%
保有額
278
新規
29
買い増し
114
減少
103
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$4838万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$2646万 |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+$1253万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1189万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$1004万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$2274万 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1881万 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$1137万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$1028万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$275万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.83% |
| 2 | 情報技術 | 3.47% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
$258億
| $9376万 | 8.37% |
1,986,506
+181,536
| +10% | +$821万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.7億
| $8357万 | 7.46% |
3,749,326
-459,400
| -11% | -$1028万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $8285万 | 7.4% |
1,867,759
+277,862
| +17% | +$1189万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $7846万 | 7.01% |
1,592,072
+1,856
| +0.1% | +$8.74万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $6959万 | 6.21% |
1,686,967
+243,970
| +17% | +$1004万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $5361万 | 4.79% |
1,060,184
+957,783
| +935% | +$4838万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.6億
| $3905万 | 3.49% |
611,253
+27,886
| +5% | +$168万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $3886万 | 3.47% |
203,947
+154,848
| +315% | +$2646万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.5億
| $3614万 | 3.23% |
455,055
+816
| +0.2% | +$6.24万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
$2.74億
| $3182万 | 2.84% |
1,165,639
+454,837
| +64% | +$1253万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2535万 | 2.26% |
36,903
+703
| +2% | +$46.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1404億
| $2264万 | 2.02% |
61,454
-4,047
| -6% | -$168万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$61.1億
| $2173万 | 1.94% |
390,965
+7,331
| +2% | +$39.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1885万 | 1.68% |
65,147
-231
| -0.4% | -$6.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
15
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20億
| $1706万 | 1.52% |
219,860
-146,703
| -40% | -$1137万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$64.9億
| $1651万 | 1.47% |
211,412
+4,148
| +2% | +$32.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1644万 | 1.47% |
32,857
+15,090
| +85% | +$725万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $1618万 | 1.44% |
315,539
-7,375
| -2% | -$37.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $1235万 | 1.1% |
241,923
+20,965
| +9% | +$107万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4849億
| $1185万 | 1.06% |
16,088
+56
| +0.3% | +$3.85万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $980万 | 0.87% |
215,365
+7,809
| +4% | +$35.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $873万 | 0.78% |
35,997
+2,014
| +6% | +$45.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
$4.83億
| $848万 | 0.76% |
81,565
+2,167
| +3% | +$22.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $675万 | 0.6% |
254,684
+45,735
| +22% | +$121万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $673万 | 0.6% |
5,610
+42
| +0.8% | +$4.29万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
CC
SRFM
TFP
SWA
WNY Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WNY Asset Managementは278銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$9.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WNY Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$6563万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は178,259株、評価額は$500万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定$2274万相当を売却しました。
- WNY Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は178,259株、評価額は$500万でした。
- WNY Asset Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4838万でした。
- WNY Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定$2274万相当を減らしました。
- WNY Asset Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$275万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WNY Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- WNY Asset Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- WNY Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$11.2億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWNY Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。