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WNY Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
16.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$1.53억
(+16%)
자금 흐름
+US$6563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.27%
보유액
278
신규
29
증가
114
축소
103
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4838만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2646만 |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$1253만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1189만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1004만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$2274만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1881만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$1137만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1028만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.83% |
| 2 | 정보기술 | 3.47% |
| 3 | 금융 | 2.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.39% |
| 5 | 건강관리 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$9376만 | 8.37% |
1,986,506
+181,536
| +10% | +US$821만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$8357만 | 7.46% |
3,749,326
-459,400
| -11% | -US$1028만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8285만 | 7.4% |
1,867,759
+277,862
| +17% | +US$1189만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$7846만 | 7.01% |
1,592,072
+1,856
| +0.1% | +US$8.74만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$6959만 | 6.21% |
1,686,967
+243,970
| +17% | +US$1004만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$5361만 | 4.79% |
1,060,184
+957,783
| +935% | +US$4838만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$3905만 | 3.49% |
611,253
+27,886
| +5% | +US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3886만 | 3.47% |
203,947
+154,848
| +315% | +US$2646만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$3614만 | 3.23% |
455,055
+816
| +0.2% | +US$6.24만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.73억
| US$3182만 | 2.84% |
1,165,639
+454,837
| +64% | +US$1253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2535만 | 2.26% |
36,903
+703
| +2% | +US$46.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2264만 | 2.02% |
61,454
-4,047
| -6% | -US$168만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$2173만 | 1.94% |
390,965
+7,331
| +2% | +US$39.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1885만 | 1.68% |
65,147
-231
| -0.4% | -US$6.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$1706만 | 1.52% |
219,860
-146,703
| -40% | -US$1137만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1억
| US$1651만 | 1.47% |
211,412
+4,148
| +2% | +US$32.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1644만 | 1.47% |
32,857
+15,090
| +85% | +US$725만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1618만 | 1.44% |
315,539
-7,375
| -2% | -US$37.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1235만 | 1.1% |
241,923
+20,965
| +9% | +US$107만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1185만 | 1.06% |
16,088
+56
| +0.3% | +US$3.85만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$980만 | 0.87% |
215,365
+7,809
| +4% | +US$35.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$873만 | 0.78% |
35,997
+2,014
| +6% | +US$45.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
| US$848만 | 0.76% |
81,565
+2,167
| +3% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$675만 | 0.6% |
254,684
+45,735
| +22% | +US$121만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$673만 | 0.6% |
5,610
+42
| +0.8% | +US$4.29만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
SRFM
TFP
SWA
WNY Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WNY Asset Management는 US$11.2억 상당의 278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
WNY Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6563만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 178,259주를 보유했으며 가치는 US$500만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Global Growth Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$2274만 규모 줄였습니다.
- WNY Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$500만 상당의 178,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WNY Asset Management로, 추정 증가액은 US$4838만 규모예요.
- WNY Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2274만예요.
- WNY Asset Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WNY Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 54%를 차지해요.
- WNY Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- WNY Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 WNY Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.