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Ledyard National Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
13.38%
1년 추정 수익률
18.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+18.28%
3년 예상 수익률
+80.68%
5년 예상 수익률
+85.59%
10년 예상 수익률
+293.54%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$2374만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$95.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.06%
보유액
269
신규
14
증가
70
축소
141
청산됨
22
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$736만 |
| 2 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$619만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$484만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$454만 |
| 5 |
Camden National
CAC
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$323만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$301만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$287만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$258만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.05% |
| 2 | 정보기술 | 17.42% |
| 3 | 헬스케어 | 6.16% |
| 4 | 금융 | 5.97% |
| 5 | 산업재 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$9230만 | 7.26% |
1,224,316
+61,970
| +5% | +US$484만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$7537만 | 5.93% |
98,417
-2,078
| -2% | -US$159만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7223만 | 5.68% |
216,900
-8,037
| -4% | -US$258만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$5637만 | 4.44% |
581,830
-209
| -0% | -US$2.06만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5355만 | 4.21% |
104,402
-2,549
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$3893만 | 3.06% |
990,416
+17,379
| +2% | +US$67.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3814만 | 3% |
108,613
-4,659
| -4% | -US$175만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$3111만 | 2.45% |
956,251
+134,724
| +16% | +US$454만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2917만 | 2.3% |
84,780
-2,722
| -3% | -US$94.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
| US$2781만 | 2.19% |
543,226
+26,980
| +5% | +US$139만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2298만 | 1.81% |
69,476
-1,299
| -2% | -US$45.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$2233만 | 1.76% |
487,170
+548
| +0.1% | +US$2.58만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$2193만 | 1.73% |
443,290
+10,348
| +2% | +US$52.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$2018만 | 1.59% |
103,213
+659
| +0.6% | +US$13.5만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$1993만 | 1.57% |
228,501
-5,829
| -2% | -US$55.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1808만 | 1.42% |
168,021
-6,653
| -4% | -US$75만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1762만 | 1.39% |
70,711
-3,819
| -5% | -US$97만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7658억
| US$1525만 | 1.2% |
42,446
-915
| -2% | -US$33.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1475만 | 1.16% |
29,626
-764
| -3% | -US$38.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1444만 | 1.14% |
158,422
+5,407
| +4% | +US$50만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$1376만 | 1.08% |
152,520
+4,045
| +3% | +US$36.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$1262만 | 0.99% |
171,028
+144
| +0.1% | +US$1.06만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1213만 | 0.95% |
45,820
+576
| +1% | +US$15.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1165만 | 0.92% |
80,200
-928
| -1% | -US$13.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1145만 | 0.9% |
78,976
+1,193
| +2% | +US$17.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ledyard National Bank의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ledyard National Bank 측은 US$12.7억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Ledyard National Bank의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 70개 증가, 141개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, 121,652주를 보유했으며 가치는 US$624만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$323만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Ledyard National Bank의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, US$624만 상당의 121,652주를 매수했어요.
- Ledyard National Bank 측이 2026년 3분기에 GQG US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Ledyard National Bank의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$323만예요.
- Ledyard National Bank 측은 2026년 3분기에 Sandisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ledyard National Bank의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 41% 비중을 차지해요.
- Ledyard National Bank 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Ledyard National Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Ledyard National Bank의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.