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Ledyard National Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+294,42 %
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
-9,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
264
Neu
28
Aufgestockt
67
Reduziert
138
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+6,96 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+3,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,6 % |
| 2 | Technologie | 17,16 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,15 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 7,06 % |
1.162.346
+19.920
| +2 % | +1,47 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 6,04 % |
100.495
-3.294
| -3 % | -2,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 65,1 Mio. $ | 5,22 % |
224.937
-9.976
| -4 % | -2,85 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 4,51 % |
582.039
-9.755
| -2 % | -936.999 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 42,8 Mio. $ | 3,43 % |
113.272
-6.280
| -5 % | -2,52 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 39,9 Mio. $ | 3,2 % |
106.951
-1.349
| -1 % | -545.806 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 3,14 % |
973.037
-27.210
| -3 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 31,3 Mio. $ | 2,51 % |
87.502
-3.504
| -4 % | -1,26 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,09 % |
821.527
+19.366
| +2 % | +614.377 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,89 % |
516.246
+42.129
| +9 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,86 % |
70.775
-2.940
| -4 % | -913.012 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,78 % |
486.622
-10.614
| -2 % | -481.917 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,75 % |
234.330
-7.396
| -3 % | -646.973 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,72 % |
432.942
-4.985
| -1 % | -243.622 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,65 % |
174.674
-11.028
| -6 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,63 % |
102.554
-1.121
| -1 % | -216.884 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,8 Mio. $ | 1,42 % |
74.530
-1.405
| -2 % | -352.667 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,22 % |
30.390
-847
| -3 % | -407.195 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,19 % |
43.361
-730
| -2 % | -234.363 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,08 % |
153.015
+982
| +0,6 % | +89.111 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,07 % |
148.475
-2.833
| -2 % | -245.100 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,99 % |
170.884
-3.256
| -2 % | -221.361 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,95 % |
81.128
-990
| -1 % | -144.095 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,93 % |
76.501
-1.330
| -2 % | -210.286 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,92 % |
45.244
-1.446
| -3 % | -337.003 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
PCM
Portfolio-Rückblick von Ledyard National Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ledyard National Bank 264 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ledyard National Bank für Q2 2026 weist 28 neu, 67 erhöht, 138 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cigna: 24.645 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 23,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Ledyard National Bank im Q2 2026 war Cigna: 24.645 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
- Ledyard National Bank hat seine Position in Coca-Cola in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ledyard National Bank im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
- Ledyard National Bank hat seine Position in Mettler-Toledo International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.815 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ledyard National Bank machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Ledyard National Bank eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ledyard National Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ledyard National Bank für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .