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Ledyard National Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1271 M
Rotación
13.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+293.54%
AUM
USD 1271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 954 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.06%
Posición
269
Nuevas
14
Aumentadas
70
Reducidas
141
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.54 M |
| 5 |
Camden National
CAC
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.05% |
| 2 | Tecnología | 17.42% |
| 3 | Salud | 6.16% |
| 4 | Finanzas | 5.97% |
| 5 | Industriales | 3.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 92.3 M | 7.26% |
1,224,316
+61,970
| +5% | +USD 4.84 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 75.4 M | 5.93% |
98,417
-2,078
| -2% | -USD 1.59 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 72.2 M | 5.68% |
216,900
-8,037
| -4% | -USD 2.58 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 56.4 M | 4.44% |
581,830
-209
| -0% | -USD 20.6 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 53.5 M | 4.21% |
104,402
-2,549
| -2% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9563 M
| USD 38.9 M | 3.06% |
990,416
+17,379
| +2% | +USD 678 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 38.1 M | 3% |
108,613
-4,659
| -4% | -USD 1.75 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 31.1 M | 2.45% |
956,251
+134,724
| +16% | +USD 4.54 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 29.2 M | 2.3% |
84,780
-2,722
| -3% | -USD 945 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.1 mil M
| USD 27.8 M | 2.19% |
543,226
+26,980
| +5% | +USD 1.39 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 23 M | 1.81% |
69,476
-1,299
| -2% | -USD 454 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5962 M
| USD 22.3 M | 1.76% |
487,170
+548
| +0.1% | +USD 25.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 21.9 M | 1.73% |
443,290
+10,348
| +2% | +USD 523 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 20.2 M | 1.59% |
103,213
+659
| +0.6% | +USD 135 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6337 M
| USD 19.9 M | 1.57% |
228,501
-5,829
| -2% | -USD 557 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 18.1 M | 1.42% |
168,021
-6,653
| -4% | -USD 750 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 17.6 M | 1.39% |
70,711
-3,819
| -5% | -USD 970 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 15.3 M | 1.2% |
42,446
-915
| -2% | -USD 334 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 14.8 M | 1.16% |
29,626
-764
| -3% | -USD 385 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5468 M
| USD 14.4 M | 1.14% |
158,422
+5,407
| +4% | +USD 500 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2200 M
| USD 13.8 M | 1.08% |
152,520
+4,045
| +3% | +USD 369 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9463 M
| USD 12.6 M | 0.99% |
171,028
+144
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 12.1 M | 0.95% |
45,820
+576
| +1% | +USD 152 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 11.7 M | 0.92% |
80,200
-928
| -1% | -USD 136 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 11.5 M | 0.9% |
78,976
+1,193
| +2% | +USD 173 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ledyard National Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ledyard National Bank mantenía 269 posiciones por un valor de USD 1271 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ledyard National Bank muestra 14 nuevos, Aumentaron 70, 141 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 121,652 acciones con un valor de USD 6.24 M. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 3.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Ledyard National Bank en T3 2026 fue Alpha Architect US Equity 4 ETF: 121,652 acciones por un valor de USD 6.24 M.
- Ledyard National Bank fue quien más aumentó su posición en GQG US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de Ledyard National Bank durante T3 2026 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 3.23 M.
- Ledyard National Bank cerró por completo su posición en Sandisk en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.21 M.
- Las diez principales posiciones de Ledyard National Bank representan 41% de su cartera de USD 1271 M en T3 2026.
- Ledyard National Bank abrió 14 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ledyard National Bank aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1271 M.
Según el Informe 13F de Ledyard National Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.