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IBEX Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1276 M
Rotación
13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35%
Rendimiento estimado a 1 año
+61%
Rendimiento estimado a 3 años
+220.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 202 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.91%
Posición
221
Nuevas
18
Aumentadas
111
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.34 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 9.23 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 7.42 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 6.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 6.84 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 6.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.03% |
| 2 | Finanzas | 11.31% |
| 3 | Varios | 10.31% |
| 4 | Energía | 8.1% |
| 5 | Industriales | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 137 M | 10.74% |
685,019
+5,103
| +0.8% | +USD 1.05 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 73.5 M | 5.76% |
63,705
+12,457
| +24% | +USD 9.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 54.4 M | 4.26% |
144,076
-2,176
| -1% | -USD 872 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.1 M | 2.67% |
117,710
+80
| +0.1% | +USD 22.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 33.5 M | 2.63% |
100,113
+602
| +0.6% | +USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 27.3 M | 2.14% |
73,165
+725
| +1% | +USD 293 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 26.6 M | 2.08% |
357,365
+1,075
| +0.3% | +USD 79.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 24.3 M | 1.9% |
56,294
+53,358
| +1,817% | +USD 15.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.9 M | 1.87% |
66,915
+796
| +1% | +USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 23.6 M | 1.85% |
45,867
+134
| +0.3% | +USD 64.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 21.4 M | 1.68% |
183,386
+842
| +0.5% | +USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jackson Financial
JXN
USD 8844 M
| USD 20.6 M | 1.62% |
201,391
+1,668
| +0.8% | +USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.7 M | 1.55% |
82,776
+451
| +0.5% | +USD 113 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 19.5 M | 1.52% |
390,210
-616
| -0.2% | -USD 30.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 18.3 M | 1.43% |
42,175
+2,319
| +6% | +USD 704 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 18.2 M | 1.42% |
568,377
+7,139
| +1% | +USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 18 M | 1.41% |
37,777
+1,054
| +3% | +USD 428 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 16.4 M | 1.28% |
39,448
+13,559
| +52% | +USD 5.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 16.4 M | 1.28% |
188,092
+1,015
| +0.5% | +USD 89.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 16 M | 1.25% |
63,424
-19,515
| -24% | -USD 4.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 15.5 M | 1.21% |
691,089
+21,058
| +3% | +USD 465 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.6 M | 1.15% |
12,208
+4,115
| +51% | +USD 4.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 14.2 M | 1.12% |
163,575
+3,832
| +2% | +USD 319 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 14.1 M | 1.11% |
333,925
+7,603
| +2% | +USD 357 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 13.7 M | 1.07% |
18,962
+16,091
| +560% | +USD 7.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de IBEX Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IBEX Wealth Advisors mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1276 M, un aumento de 19% frente a los USD 1074 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IBEX Wealth Advisors muestra 18 nuevos, Aumentaron 111, 67 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 91,282 acciones con un valor de USD 12.7 M. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 25.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de IBEX Wealth Advisors en T2 2026 fue Intel: 91,282 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- IBEX Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dell durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de IBEX Wealth Advisors durante T2 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- IBEX Wealth Advisors cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de IBEX Wealth Advisors representan 36% de su cartera de USD 1276 M en T2 2026.
- IBEX Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IBEX Wealth Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1276 M.
Según el Informe 13F de IBEX Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.