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CGN Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1370 M
Rotación
5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
15.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 9.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.08%
Posición
329
Nuevas
12
Aumentadas
136
Reducidas
150
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 6.98 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.67 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.17 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.11% |
| 2 | Tecnología | 6.1% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Atención médica | 1.96% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 90.9 M | 6.64% |
1,936,795
+135,301
| +8% | +USD 6.35 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 62 M | 4.53% |
694,974
+77,789
| +13% | +USD 6.98 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 61.8 M | 4.51% |
1,226,088
+62,666
| +5% | +USD 3.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 54.7 M | 3.99% |
459,393
-27,732
| -6% | -USD 3.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 52.3 M | 3.82% |
859,839
-19,333
| -2% | -USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 49.4 M | 3.6% |
133,385
+4,892
| +4% | +USD 1.75 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 41.1 M | 3% |
1,227,129
+48,572
| +4% | +USD 1.63 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 33.3 M | 2.43% |
739,199
+26,720
| +4% | +USD 1.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 33 M | 2.41% |
630,734
+33,313
| +6% | +USD 1.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 29.7 M | 2.17% |
572,818
-13,123
| -2% | -USD 671 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 26.5 M | 1.93% |
274,549
+19,780
| +8% | +USD 1.82 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 25.8 M | 1.88% |
334,261
+13,574
| +4% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 21 M | 1.53% |
445,972
+59,233
| +15% | +USD 2.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 18.2 M | 1.33% |
83,429
+3,313
| +4% | +USD 692 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 17.5 M | 1.28% |
345,172
-6,309
| -2% | -USD 318 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 16.3 M | 1.19% |
197,455
+64,093
| +48% | +USD 4.97 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 15.5 M | 1.13% |
290,493
-2,306
| -0.8% | -USD 123 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.9 M | 1.09% |
51,412
+218
| +0.4% | +USD 62.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 14.5 M | 1.06% |
180,847
+15,386
| +9% | +USD 1.19 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.3 M | 0.97% |
186,362
-18,522
| -9% | -USD 1.29 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 13.2 M | 0.97% |
173,051
+772
| +0.4% | +USD 58.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.5 M | 0.91% |
62,272
-194
| -0.3% | -USD 39.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.4 M | 0.9% |
34,571
+1,284
| +4% | +USD 462 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12 M | 0.87% |
32,106
+403
| +1% | +USD 163 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 12 M | 0.87% |
+145,904
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
KPF
Revisión del portafolio de CGN Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CGN Advisors mantenía 329 posiciones por un valor de USD 1370 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 1266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CGN Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 136, 150 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 145,904 acciones con un valor de USD 12 M. La mayor venta fue WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de CGN Advisors en T2 2026 fue Dimensional US Equity ETF: 145,904 acciones por un valor de USD 12 M.
- CGN Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.98 M.
- La mayor reducción de CGN Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- CGN Advisors cerró por completo su posición en Sanofi en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de CGN Advisors representan 37% de su cartera de USD 1370 M en T2 2026.
- CGN Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CGN Advisors aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1370 M.
Según el Informe 13F de CGN Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.