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CGN Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
5.78%
1年估算報酬率
15.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+15.64%
3年估算報酬率
+44.21%
5年估算報酬率
+38.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$1.04億
(+8.2%)
資金流向
+US$932萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.08%
持股
329
新
12
增持
136
減碼
150
已平倉
7
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1154萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$698萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$635萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$497萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$311萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$1232萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$771萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$767萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$317萬 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.11% |
| 2 | 科技 | 6.1% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.96% |
| 5 | 通訊服務 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$9091萬 | 6.64% |
1,936,795
+135,301
| +8% | +US$635萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$6199萬 | 4.53% |
694,974
+77,789
| +13% | +US$698萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$6178萬 | 4.51% |
1,226,088
+62,666
| +5% | +US$311萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5466萬 | 3.99% |
459,393
-27,732
| -6% | -US$317萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$5227萬 | 3.82% |
859,839
-19,333
| -2% | -US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4936萬 | 3.6% |
133,385
+4,892
| +4% | +US$175萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$4106萬 | 3% |
1,227,129
+48,572
| +4% | +US$163萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$3326萬 | 2.43% |
739,199
+26,720
| +4% | +US$121萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$3301萬 | 2.41% |
630,734
+33,313
| +6% | +US$174萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2966萬 | 2.17% |
572,818
-13,123
| -2% | -US$67.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2649萬 | 1.93% |
274,549
+19,780
| +8% | +US$182萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2582萬 | 1.88% |
334,261
+13,574
| +4% | +US$105萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$2103萬 | 1.53% |
445,972
+59,233
| +15% | +US$279萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1818萬 | 1.33% |
83,429
+3,313
| +4% | +US$69.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1748萬 | 1.28% |
345,172
-6,309
| -2% | -US$31.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1626萬 | 1.19% |
197,455
+64,093
| +48% | +US$497萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1554萬 | 1.13% |
290,493
-2,306
| -0.8% | -US$12.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1488萬 | 1.09% |
51,412
+218
| +0.4% | +US$6.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$1451萬 | 1.06% |
180,847
+15,386
| +9% | +US$119萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1328萬 | 0.97% |
186,362
-18,522
| -9% | -US$129萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$1322萬 | 0.97% |
173,051
+772
| +0.4% | +US$5.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1246萬 | 0.91% |
62,272
-194
| -0.3% | -US$3.99萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1235萬 | 0.9% |
34,571
+1,284
| +4% | +US$46.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1198萬 | 0.87% |
32,106
+403
| +1% | +US$16.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1196萬 | 0.87% |
+145,904
| 新 | +US$1154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MCI
KPF
CGN Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CGN Advisors持有329個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12.7億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的37%。
CGN Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加136檔、減碼150檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional US Equity ETF：共145,904股，價值US$1196萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund，估計金額為US$1232萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- CGN Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional US Equity ETF：共買進145,904股，價值US$1196萬。
- CGN Advisors在2026年第2季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$698萬。
- CGN Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$1232萬。
- CGN Advisors於2026年第2季完全出清Sanofi，估計賣出金額為US$262萬。
- 在2026年第2季，CGN Advisors的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占37%。
- CGN Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- CGN Advisors的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$13.7億。
根據CGN Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月6日提交。