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TCV Trust & Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.9億
週轉率
9.4%
1年估算報酬率
16.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.46%
1年估算報酬率
+16.51%
3年估算報酬率
+75.31%
5年估算報酬率
+79.83%
10年估算報酬率
+236.92%
AUM
US$12.9億
AUM 成長
-US$2652萬
(-2%)
資金流向
-US$836萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.62%
持股
234
新
8
增持
57
減碼
110
已平倉
14
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$223萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$201萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$160萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$159萬 |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$224萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$222萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$110萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$103萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$91.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.28% |
| 2 | 資訊科技 | 22.58% |
| 3 | 醫療保健 | 9.48% |
| 4 | 金融 | 9.43% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$7054萬 | 5.45% |
200,849
-5,894
| -3% | -US$222萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$5825萬 | 4.5% |
113,563
-1,331
| -1% | -US$61.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$5442萬 | 4.21% |
1,685,935
+61,050
| +4% | +US$201萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$5195萬 | 4.02% |
155,995
-3,204
| -2% | -US$103萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1億
| US$5015萬 | 3.88% |
486,535
+11,731
| +2% | +US$123萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$4790萬 | 3.7% |
610,852
-9,160
| -1% | -US$74.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$4682萬 | 3.62% |
164,583
-3,681
| -2% | -US$110萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$3779萬 | 2.92% |
49,546
-2,952
| -6% | -US$224萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Corning
GLW
US$1068億
| US$2816萬 | 2.18% |
183,163
-5,064
| -3% | -US$80.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$2762萬 | 2.14% |
83,494
+267
| +0.3% | +US$9.34萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$2754萬 | 2.13% |
255,848
-5,993
| -2% | -US$67.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$2622萬 | 2.03% |
99,059
+141
| +0.1% | +US$3.72萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$2611萬 | 2.02% |
22,565
-509
| -2% | -US$60.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$2395萬 | 1.85% |
56,817
-505
| -0.9% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Visa
V
US$7779億
| US$2297萬 | 1.78% |
63,929
-1,530
| -2% | -US$55.9萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2239萬 | 1.73% |
89,852
-799
| -0.9% | -US$20.3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229億
| US$2182萬 | 1.69% |
196,610
-795
| -0.4% | -US$8.85萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$2095萬 | 1.62% |
107,005
-2,675
| -2% | -US$49.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1961萬 | 1.52% |
85,868
-1,018
| -1% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1761億
| US$1943萬 | 1.5% |
18,358
-216
| -1% | -US$23.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.8億
| US$1858萬 | 1.44% |
146,820
-1,510
| -1% | -US$20.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4447億
| US$1841萬 | 1.42% |
90,172
-788
| -0.9% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1765萬 | 1.36% |
196,884
+5,032
| +3% | +US$48.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Chubb
CB
US$1404億
| US$1723萬 | 1.33% |
52,966
-895
| -2% | -US$30.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1720萬 | 1.33% |
129,980
-1,351
| -1% | -US$19.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
TCV Trust & Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TCV Trust & Wealth Management持有234個部位，管理資產為US$12.9億，較前一季的US$13.2億減少2%。 其前十大持股占投資組合的37%。
TCV Trust & Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加57檔、減碼110檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,610股，價值US$25萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$224萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和醫療保健。
- TCV Trust & Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,610股，價值US$25萬。
- TCV Trust & Wealth Management在2026年第3季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$223萬。
- TCV Trust & Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$224萬。
- TCV Trust & Wealth Management於2026年第3季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$59.7萬。
- 在2026年第3季，TCV Trust & Wealth Management的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占37%。
- TCV Trust & Wealth Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉14個部位。
- TCV Trust & Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$12.9億。
根據TCV Trust & Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。