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TCV Trust & Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
9,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+236,92 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-26,5 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-8,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,62 %
Position
234
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
110
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
7,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+1,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+917.876 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,28 % |
| 2 | Technologie | 22,58 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 70,5 Mio. $ | 5,45 % |
200.849
-5.894
| -3 % | -2,22 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 58,2 Mio. $ | 4,5 % |
113.563
-1.331
| -1 % | -615.535 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 4,21 % |
1.685.935
+61.050
| +4 % | +2,01 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 51,9 Mio. $ | 4,02 % |
155.995
-3.204
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 3,88 % |
486.535
+11.731
| +2 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 3,7 % |
610.852
-9.160
| -1 % | -745.064 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 3,62 % |
164.583
-3.681
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,92 % |
49.546
-2.952
| -6 % | -2,24 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
9
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,18 % |
183.163
-5.064
| -3 % | -804.811 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,14 % |
83.494
+267
| +0,3 % | +93.388 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,13 % |
255.848
-5.993
| -2 % | -675.180 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 2,03 % |
99.059
+141
| +0,1 % | +37.198 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 2,02 % |
22.565
-509
| -2 % | -600.619 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,85 % |
56.817
-505
| -0,9 % | -201.279 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
Visa
V
756 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,78 % |
63.929
-1.530
| -2 % | -559.268 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 1,73 % |
89.852
-799
| -0,9 % | -203.007 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,69 % |
196.610
-795
| -0,4 % | -88.460 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,62 % |
107.005
-2.675
| -2 % | -493.779 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 1,52 % |
85.868
-1.018
| -1 % | -218.254 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,5 % |
18.358
-216
| -1 % | -235.902 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,44 % |
146.820
-1.510
| -1 % | -202.683 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,42 % |
90.172
-788
| -0,9 % | -155.162 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,36 % |
196.884
+5.032
| +3 % | +487.421 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,33 % |
52.966
-895
| -2 % | -308.988 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,33 % |
129.980
-1.351
| -1 % | -194.851 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TCV Trust & Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TCV Trust & Wealth Management 234 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TCV Trust & Wealth Management für Q3 2026 weist 8 neu, 57 erhöht, 110 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.610 Aktien im Wert von 249.501 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TCV Trust & Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 1.610 Aktien im Wert von 249.501 $.
- TCV Trust & Wealth Management hat seine Position in Eaton in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TCV Trust & Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- TCV Trust & Wealth Management hat seine Position in CVS Health im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 597.423 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TCV Trust & Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- TCV Trust & Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TCV Trust & Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TCV Trust & Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .