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TCV Trust & Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
9.4%
1년 추정 수익률
16.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.46%
1년 예상 수익률
+16.51%
3년 예상 수익률
+75.31%
5년 예상 수익률
+79.83%
10년 예상 수익률
+236.92%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
-US$2652만
(-2%)
자금 흐름
-US$836만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.62%
보유액
234
신규
8
증가
57
축소
110
청산됨
14
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$223만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$201만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$160만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$159만 |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$224만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$222만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$110만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$103만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$91.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.28% |
| 2 | 정보기술 | 22.58% |
| 3 | 건강관리 | 9.48% |
| 4 | 금융 | 9.43% |
| 5 | 임의소비재 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7054만 | 5.45% |
200,849
-5,894
| -3% | -US$222만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5825만 | 4.5% |
113,563
-1,331
| -1% | -US$61.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$5442만 | 4.21% |
1,685,935
+61,050
| +4% | +US$201만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5195만 | 4.02% |
155,995
-3,204
| -2% | -US$103만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$5015만 | 3.88% |
486,535
+11,731
| +2% | +US$123만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4790만 | 3.7% |
610,852
-9,160
| -1% | -US$74.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4682만 | 3.62% |
164,583
-3,681
| -2% | -US$110만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3779만 | 2.92% |
49,546
-2,952
| -6% | -US$224만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
9
Corning
GLW
US$1137억
| US$2816만 | 2.18% |
183,163
-5,064
| -3% | -US$80.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2762만 | 2.14% |
83,494
+267
| +0.3% | +US$9.34만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2754만 | 2.13% |
255,848
-5,993
| -2% | -US$67.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2622만 | 2.03% |
99,059
+141
| +0.1% | +US$3.72만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2611만 | 2.02% |
22,565
-509
| -2% | -US$60.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2395만 | 1.85% |
56,817
-505
| -0.9% | -US$20.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$2297만 | 1.78% |
63,929
-1,530
| -2% | -US$55.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2239만 | 1.73% |
89,852
-799
| -0.9% | -US$20.3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2182만 | 1.69% |
196,610
-795
| -0.4% | -US$8.85만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2095만 | 1.62% |
107,005
-2,675
| -2% | -US$49.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1961만 | 1.52% |
85,868
-1,018
| -1% | -US$21.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1943만 | 1.5% |
18,358
-216
| -1% | -US$23.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$1858만 | 1.44% |
146,820
-1,510
| -1% | -US$20.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1841만 | 1.42% |
90,172
-788
| -0.9% | -US$15.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1765만 | 1.36% |
196,884
+5,032
| +3% | +US$48.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Chubb
CB
US$1388억
| US$1723만 | 1.33% |
52,966
-895
| -2% | -US$30.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1720만 | 1.33% |
129,980
-1,351
| -1% | -US$19.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
TCV Trust & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TCV Trust & Wealth Management의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$12.9억였으며 전 분기 US$13.2억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
TCV Trust & Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 57개 증가, 110개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 1,610주를 보유했으며 가치는 US$25만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$224만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- TCV Trust & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$25만 상당의 1,610주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCV Trust & Wealth Management로, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- TCV Trust & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- TCV Trust & Wealth Management는 2026년 3분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCV Trust & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 37%를 차지해요.
- TCV Trust & Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- TCV Trust & Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$12.9억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 TCV Trust & Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.