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IBEX Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
13.57%
1년 추정 수익률
61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35%
1년 예상 수익률
+61%
3년 예상 수익률
+220.91%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$2.02억
(+19%)
자금 흐름
+US$2346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.91%
보유액
221
신규
18
증가
111
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1543만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$934만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$923만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$742만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$633만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2510만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1329만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$888만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$684만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$660만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.03% |
| 2 | 금융 | 11.31% |
| 3 | 기타 | 10.31% |
| 4 | 에너지 | 8.1% |
| 5 | 산업재 | 7.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.37억 | 10.74% |
685,019
+5,103
| +0.8% | +US$105만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7353만 | 5.76% |
63,705
+12,457
| +24% | +US$934만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5442만 | 4.26% |
144,076
-2,176
| -1% | -US$87.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3406만 | 2.67% |
117,710
+80
| +0.1% | +US$2.29만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3352만 | 2.63% |
100,113
+602
| +0.6% | +US$19.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2729만 | 2.14% |
73,165
+725
| +1% | +US$29.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2657만 | 2.08% |
357,365
+1,075
| +0.3% | +US$7.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dell
DELL
US$2872억
| US$2429만 | 1.9% |
56,294
+53,358
| +1,817% | +US$1543만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2391만 | 1.87% |
66,915
+796
| +1% | +US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Applovin
APP
US$891억
| US$2363만 | 1.85% |
45,867
+134
| +0.3% | +US$6.47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2140만 | 1.68% |
183,386
+842
| +0.5% | +US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$2062만 | 1.62% |
201,391
+1,668
| +0.8% | +US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1973만 | 1.55% |
82,776
+451
| +0.5% | +US$11.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1946만 | 1.52% |
390,210
-616
| -0.2% | -US$3.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1828만 | 1.43% |
42,175
+2,319
| +6% | +US$70.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1817만 | 1.42% |
568,377
+7,139
| +1% | +US$23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1804만 | 1.41% |
37,777
+1,054
| +3% | +US$42.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1640만 | 1.28% |
39,448
+13,559
| +52% | +US$503만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Oneok
OKE
US$588억
| US$1635만 | 1.28% |
188,092
+1,015
| +0.5% | +US$8.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1596만 | 1.25% |
63,424
-19,515
| -24% | -US$420만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$1545만 | 1.21% |
691,089
+21,058
| +3% | +US$46.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1464만 | 1.15% |
12,208
+4,115
| +51% | +US$420만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1424만 | 1.12% |
163,575
+3,832
| +2% | +US$31.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1414만 | 1.11% |
333,925
+7,603
| +2% | +US$35.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1371만 | 1.07% |
18,962
+16,091
| +560% | +US$742만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MTC
IBEX Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IBEX Wealth Advisors는 US$12.8억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
IBEX Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 111개 증가, 67개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 91,282주를 보유했으며 가치는 US$1275만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$2510만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- IBEX Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$1275만 상당의 91,282주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IBEX Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1543만 규모예요.
- IBEX Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$2510만예요.
- IBEX Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IBEX Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 36%를 차지해요.
- IBEX Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- IBEX Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 IBEX Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.