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IBEX Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
13,57%
Retorno est. (1 ano)
61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35%
Retorno est. (1 ano)
+61%
Retorno est. (3 anos)
+220,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 202 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,91%
Posição
221
Nova
18
Aumentada
111
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,34 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 9,23 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 7,42 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 6,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 6,84 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 6,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,03% |
| 2 | Financeiro | 11,31% |
| 3 | Diversos | 10,31% |
| 4 | Energia | 8,1% |
| 5 | Industriais | 7,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 137 mi | 10,74% |
685.019
+5.103
| +0,8% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 73,5 mi | 5,76% |
63.705
+12.457
| +24% | +US$ 9,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 54,4 mi | 4,26% |
144.076
-2.176
| -1% | -US$ 872 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,1 mi | 2,67% |
117.710
+80
| +0,1% | +US$ 22,9 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 33,5 mi | 2,63% |
100.113
+602
| +0,6% | +US$ 191 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,3 mi | 2,14% |
73.165
+725
| +1% | +US$ 293 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 26,6 mi | 2,08% |
357.365
+1.075
| +0,3% | +US$ 79,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 24,3 mi | 1,9% |
56.294
+53.358
| +1.817% | +US$ 15,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,9 mi | 1,87% |
66.915
+796
| +1% | +US$ 287 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 23,6 mi | 1,85% |
45.867
+134
| +0,3% | +US$ 64,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 21,4 mi | 1,68% |
183.386
+842
| +0,5% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jackson Financial
JXN
US$ 8,84 bi
| US$ 20,6 mi | 1,62% |
201.391
+1.668
| +0,8% | +US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,7 mi | 1,55% |
82.776
+451
| +0,5% | +US$ 113 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 19,5 mi | 1,52% |
390.210
-616
| -0,2% | -US$ 30,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 18,3 mi | 1,43% |
42.175
+2.319
| +6% | +US$ 704 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 18,2 mi | 1,42% |
568.377
+7.139
| +1% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 18 mi | 1,41% |
37.777
+1.054
| +3% | +US$ 428 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 16,4 mi | 1,28% |
39.448
+13.559
| +52% | +US$ 5,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 16,4 mi | 1,28% |
188.092
+1.015
| +0,5% | +US$ 89,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 16 mi | 1,25% |
63.424
-19.515
| -24% | -US$ 4,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 15,5 mi | 1,21% |
691.089
+21.058
| +3% | +US$ 465 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14,6 mi | 1,15% |
12.208
+4.115
| +51% | +US$ 4,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 14,2 mi | 1,12% |
163.575
+3.832
| +2% | +US$ 319 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 14,1 mi | 1,11% |
333.925
+7.603
| +2% | +US$ 357 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 13,7 mi | 1,07% |
18.962
+16.091
| +560% | +US$ 7,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de IBEX Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IBEX Wealth Advisors detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IBEX Wealth Advisors mostra 18 novas, 111 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 91.282 ações no valor de US$ 12,7 mi. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 25,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de IBEX Wealth Advisors no T2 2026 foi Intel: 91.282 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- IBEX Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dell no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de IBEX Wealth Advisors em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- IBEX Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,58 mi.
- As dez maiores posições de IBEX Wealth Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2026.
- IBEX Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de IBEX Wealth Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IBEX Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.