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IBEX Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
13.57%
推定1年リターン
61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35%
1年予想リターン
+61%
3年間の予想リターン
+220.91%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.02億
(+19%)
資金フロー
+$2346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.91%
保有額
221
新規
18
買い増し
111
減少
67
解消
12
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$1543万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$934万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$923万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$742万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$633万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$2510万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1329万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$888万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$684万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$660万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.03% |
| 2 | 金融 | 11.31% |
| 3 | その他 | 10.31% |
| 4 | エネルギー | 8.1% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.37億 | 10.74% |
685,019
+5,103
| +0.8% | +$105万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $7353万 | 5.76% |
63,705
+12,457
| +24% | +$934万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5442万 | 4.26% |
144,076
-2,176
| -1% | -$87.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3406万 | 2.67% |
117,710
+80
| +0.1% | +$2.29万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
Vertiv
VRT
$795億
| $3352万 | 2.63% |
100,113
+602
| +0.6% | +$19.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2729万 | 2.14% |
73,165
+725
| +1% | +$29.3万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
Williams Companies
WMB
$872億
| $2657万 | 2.08% |
357,365
+1,075
| +0.3% | +$7.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Dell
DELL
$2872億
| $2429万 | 1.9% |
56,294
+53,358
| +1,817% | +$1543万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2391万 | 1.87% |
66,915
+796
| +1% | +$28.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Applovin
APP
$891億
| $2363万 | 1.85% |
45,867
+134
| +0.3% | +$6.47万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Palantir
PLTR
$4470億
| $2140万 | 1.68% |
183,386
+842
| +0.5% | +$11.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Jackson Financial
JXN
$88.4億
| $2062万 | 1.62% |
201,391
+1,668
| +0.8% | +$18.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1973万 | 1.55% |
82,776
+451
| +0.5% | +$11.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1946万 | 1.52% |
390,210
-616
| -0.2% | -$3.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1828万 | 1.43% |
42,175
+2,319
| +6% | +$70.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $1817万 | 1.42% |
568,377
+7,139
| +1% | +$23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1804万 | 1.41% |
37,777
+1,054
| +3% | +$42.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1640万 | 1.28% |
39,448
+13,559
| +52% | +$503万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Oneok
OKE
$588億
| $1635万 | 1.28% |
188,092
+1,015
| +0.5% | +$8.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1596万 | 1.25% |
63,424
-19,515
| -24% | -$420万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $1545万 | 1.21% |
691,089
+21,058
| +3% | +$46.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1464万 | 1.15% |
12,208
+4,115
| +51% | +$420万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $1424万 | 1.12% |
163,575
+3,832
| +2% | +$31.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $1414万 | 1.11% |
333,925
+7,603
| +2% | +$35.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1371万 | 1.07% |
18,962
+16,091
| +560% | +$742万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MTC
IBEX Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IBEX Wealth Advisorsは221銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$10.7億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
IBEX Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、111件増加しました、67件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は91,282株、評価額は$1275万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$2510万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- IBEX Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は91,282株、評価額は$1275万でした。
- IBEX Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDellの保有額を最も増やし、増加額は推定$1543万でした。
- IBEX Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$2510万相当を減らしました。
- IBEX Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$558万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IBEX Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの36%を占めています。
- IBEX Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- IBEX Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$12.8億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のIBEX Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。