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TCV Trust & Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.9億
売買回転率
9.4%
推定1年リターン
16.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.46%
1年予想リターン
+16.51%
3年間の予想リターン
+75.31%
5年予想リターン
+79.83%
10年間の推定リターン
+236.92%
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
-$2652万
(-2%)
資金フロー
-$836万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.62%
保有額
234
新規
8
買い増し
57
減少
110
解消
14
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$223万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$201万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$160万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$159万 |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$224万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$222万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$110万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$103万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$91.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.28% |
| 2 | 情報技術 | 22.58% |
| 3 | ヘルスケア | 9.48% |
| 4 | 金融 | 9.43% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7054万 | 5.45% |
200,849
-5,894
| -3% | -$222万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5825万 | 4.5% |
113,563
-1,331
| -1% | -$61.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $5442万 | 4.21% |
1,685,935
+61,050
| +4% | +$201万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5195万 | 4.02% |
155,995
-3,204
| -2% | -$103万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $5015万 | 3.88% |
486,535
+11,731
| +2% | +$123万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4790万 | 3.7% |
610,852
-9,160
| -1% | -$74.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4682万 | 3.62% |
164,583
-3,681
| -2% | -$110万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $3779万 | 2.92% |
49,546
-2,952
| -6% | -$224万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
9
Corning
GLW
$1137億
| $2816万 | 2.18% |
183,163
-5,064
| -3% | -$80.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2762万 | 2.14% |
83,494
+267
| +0.3% | +$9.34万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $2754万 | 2.13% |
255,848
-5,993
| -2% | -$67.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2622万 | 2.03% |
99,059
+141
| +0.1% | +$3.72万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2611万 | 2.02% |
22,565
-509
| -2% | -$60.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| $2395万 | 1.85% |
56,817
-505
| -0.9% | -$20.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $2297万 | 1.78% |
63,929
-1,530
| -2% | -$55.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2239万 | 1.73% |
89,852
-799
| -0.9% | -$20.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $2182万 | 1.69% |
196,610
-795
| -0.4% | -$8.85万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1210億
| $2095万 | 1.62% |
107,005
-2,675
| -2% | -$49.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1961万 | 1.52% |
85,868
-1,018
| -1% | -$21.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Blackrock
BLK
$1757億
| $1943万 | 1.5% |
18,358
-216
| -1% | -$23.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $1858万 | 1.44% |
146,820
-1,510
| -1% | -$20.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $1841万 | 1.42% |
90,172
-788
| -0.9% | -$15.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1765万 | 1.36% |
196,884
+5,032
| +3% | +$48.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Chubb
CB
$1388億
| $1723万 | 1.33% |
52,966
-895
| -2% | -$30.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1720万 | 1.33% |
129,980
-1,351
| -1% | -$19.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
TCV Trust & Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TCV Trust & Wealth Managementは$12.9億相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$13.2億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
TCV Trust & Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、57件増加しました、110件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,610株、評価額は$25万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$224万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TCV Trust & Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,610株、評価額は$25万でした。
- TCV Trust & Wealth Managementは2026年第3四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- TCV Trust & Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$224万相当を減らしました。
- TCV Trust & Wealth Managementは2026年第3四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TCV Trust & Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの37%を占めています。
- TCV Trust & Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- TCV Trust & Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$12.9億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のTCV Trust & Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。