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TCV Trust & Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1293 M
Rotación
9.4%
Rendimiento estimado a 1 año
16.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+236.92%
AUM
USD 1293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.5 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 8.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.62%
Posición
234
Nuevas
8
Aumentadas
57
Reducidas
110
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 918 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.28% |
| 2 | Tecnología | 22.58% |
| 3 | Atención médica | 9.48% |
| 4 | Finanzas | 9.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 70.5 M | 5.45% |
200,849
-5,894
| -3% | -USD 2.22 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 58.2 M | 4.5% |
113,563
-1,331
| -1% | -USD 616 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 54.4 M | 4.21% |
1,685,935
+61,050
| +4% | +USD 2.01 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 51.9 M | 4.02% |
155,995
-3,204
| -2% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 50.1 M | 3.88% |
486,535
+11,731
| +2% | +USD 1.23 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 47.9 M | 3.7% |
610,852
-9,160
| -1% | -USD 745 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 46.8 M | 3.62% |
164,583
-3,681
| -2% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.8 M | 2.92% |
49,546
-2,952
| -6% | -USD 2.24 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 28.2 M | 2.18% |
183,163
-5,064
| -3% | -USD 805 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.6 M | 2.14% |
83,494
+267
| +0.3% | +USD 93.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 27.5 M | 2.13% |
255,848
-5,993
| -2% | -USD 675 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 26.2 M | 2.03% |
99,059
+141
| +0.1% | +USD 37.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 26.1 M | 2.02% |
22,565
-509
| -2% | -USD 601 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 23.9 M | 1.85% |
56,817
-505
| -0.9% | -USD 201 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23 M | 1.78% |
63,929
-1,530
| -2% | -USD 559 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.4 M | 1.73% |
89,852
-799
| -0.9% | -USD 203 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 21.8 M | 1.69% |
196,610
-795
| -0.4% | -USD 88.5 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20.9 M | 1.62% |
107,005
-2,675
| -2% | -USD 494 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19.6 M | 1.52% |
85,868
-1,018
| -1% | -USD 218 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 19.4 M | 1.5% |
18,358
-216
| -1% | -USD 236 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 18.6 M | 1.44% |
146,820
-1,510
| -1% | -USD 203 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 18.4 M | 1.42% |
90,172
-788
| -0.9% | -USD 155 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 17.6 M | 1.36% |
196,884
+5,032
| +3% | +USD 487 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 17.2 M | 1.33% |
52,966
-895
| -2% | -USD 309 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 17.2 M | 1.33% |
129,980
-1,351
| -1% | -USD 195 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TCV Trust & Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TCV Trust & Wealth Management mantenía 234 posiciones valuadas en USD 1293 M, un 2% menos que los USD 1320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TCV Trust & Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 57, 110 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,610 acciones con un valor de USD 250 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TCV Trust & Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,610 acciones por un valor de USD 250 k.
- TCV Trust & Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de TCV Trust & Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- TCV Trust & Wealth Management cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 597 k.
- Las diez principales posiciones de TCV Trust & Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 1293 M en T3 2026.
- TCV Trust & Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TCV Trust & Wealth Management cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1293 M.
Según el Informe 13F de TCV Trust & Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.