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IBEX Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
13,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+220,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+202 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,91 %
Position
221
Neu
18
Aufgestockt
111
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+9,34 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+9,23 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+7,42 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+6,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+6,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,31 % |
| 3 | Sonstiges | 10,31 % |
| 4 | Energie | 8,1 % |
| 5 | Industrie | 7,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 137 Mio. $ | 10,74 % |
685.019
+5.103
| +0,8 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 5,76 % |
63.705
+12.457
| +24 % | +9,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 54,4 Mio. $ | 4,26 % |
144.076
-2.176
| -1 % | -872.479 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 2,67 % |
117.710
+80
| +0,1 % | +22.883 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,63 % |
100.113
+602
| +0,6 % | +190.927 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 2,14 % |
73.165
+725
| +1 % | +293.336 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
7
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,08 % |
357.365
+1.075
| +0,3 % | +79.110 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,9 % |
56.294
+53.358
| +1.817 % | +15,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 23,9 Mio. $ | 1,87 % |
66.915
+796
| +1 % | +286.532 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,85 % |
45.867
+134
| +0,3 % | +64.671 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,68 % |
183.386
+842
| +0,5 % | +114.861 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,62 % |
201.391
+1.668
| +0,8 % | +180.719 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 1,55 % |
82.776
+451
| +0,5 % | +113.205 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
14
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,52 % |
390.210
-616
| -0,2 % | -30.750 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,43 % |
42.175
+2.319
| +6 % | +703.957 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,42 % |
568.377
+7.139
| +1 % | +230.090 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 18 Mio. $ | 1,41 % |
37.777
+1.054
| +3 % | +427.703 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,28 % |
39.448
+13.559
| +52 % | +5,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,28 % |
188.092
+1.015
| +0,5 % | +89.406 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,25 % |
63.424
-19.515
| -24 % | -4,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,21 % |
691.089
+21.058
| +3 % | +464.948 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 1,15 % |
12.208
+4.115
| +51 % | +4,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,12 % |
163.575
+3.832
| +2 % | +318.937 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,11 % |
333.925
+7.603
| +2 % | +356.673 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,07 % |
18.962
+16.091
| +560 % | +7,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MTC
Portfolio-Rückblick von IBEX Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IBEX Wealth Advisors 221 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IBEX Wealth Advisors für Q2 2026 weist 18 neu, 111 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 91.282 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 25,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von IBEX Wealth Advisors im Q2 2026 war Intel: 91.282 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- IBEX Wealth Advisors hat seine Position in Dell in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IBEX Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- IBEX Wealth Advisors hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IBEX Wealth Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- IBEX Wealth Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IBEX Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IBEX Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .