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CGN Advisors

CGN Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 5,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
+9,32 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,08 %
Position
329
Neu
12
Aufgestockt
136
Reduziert
150
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+11,5 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+6,98 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+6,35 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,97 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQDG-Symbol
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
+12,3 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+7,71 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+7,67 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,17 Mio. $
5
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,11 %
2 Technologie 6,1 %
3 Finanzwesen 2,23 %
4 Gesundheitswesen 1,96 %
5 Kommunikationsdienste 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
90,9 Mio. $ 6,64 %
1.936.795
+135.301
+8 % +6,35 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
62 Mio. $ 4,53 %
694.974
+77.789
+13 % +6,98 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
61,8 Mio. $ 4,51 %
1.226.088
+62.666
+5 % +3,11 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
54,7 Mio. $ 3,99 %
459.393
-27.732
-6 % -3,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
52,3 Mio. $ 3,82 %
859.839
-19.333
-2 % -1,16 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
49,4 Mio. $ 3,6 %
133.385
+4.892
+4 % +1,75 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPIB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
41,1 Mio. $ 3 %
1.227.129
+48.572
+4 % +1,63 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JMBS-Symbol
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
33,3 Mio. $ 2,43 %
739.199
+26.720
+4 % +1,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
33 Mio. $ 2,41 %
630.734
+33.313
+6 % +1,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,17 %
572.818
-13.123
-2 % -671.168 $
2020 Q4
22 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,93 %
274.549
+19.780
+8 % +1,82 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VCRB-Symbol
12
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,88 %
334.261
+13.574
+4 % +1,05 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JSCP-Symbol
13
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
21 Mio. $ 1,53 %
445.972
+59.233
+15 % +2,79 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,33 %
83.429
+3.313
+4 % +691.816 $
2020 Q4
22 Quartale
JMUB-Symbol
15
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,28 %
345.172
-6.309
-2 % -317.627 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,19 %
197.455
+64.093
+48 % +4,97 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JBND-Symbol
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,13 %
290.493
-2.306
-0,8 % -123.362 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,09 %
51.412
+218
+0,4 % +62.356 $
2020 Q4
22 Quartale
AVMC-Symbol
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
14,5 Mio. $ 1,06 %
180.847
+15.386
+9 % +1,19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,97 %
186.362
-18.522
-9 % -1,29 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VCRM-Symbol
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,97 %
173.051
+772
+0,4 % +58.483 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,5 Mio. $ 0,91 %
62.272
-194
-0,3 % -39.887 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,4 Mio. $ 0,9 %
34.571
+1.284
+4 % +462.195 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12 Mio. $ 0,87 %
32.106
+403
+1 % +163.054 $
2020 Q4
22 Quartale
DFUS-Symbol
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
12 Mio. $ 0,87 %
+145.904
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von CGN Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CGN Advisors 329 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CGN Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 136 erhöht, 150 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 145.904 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CGN Advisors im Q2 2026 war Dimensional US Equity ETF: 145.904 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • CGN Advisors hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CGN Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • CGN Advisors hat seine Position in Sanofi im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CGN Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • CGN Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CGN Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .